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万家稳宁债券A,万家稳宁债券C: 万家稳宁债券型证券投资基金基金合同
- 发布日期：2025-06-24 07:54 点击次数：173 万家基金治理有限公司 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 基金治理东说念主：万家基金治理有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 二零二五年六月 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 目 录 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第一部分 弁言 一、坚决基金合同的目的、依据和原则 利义务，表率基金运作。 券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露治理办法》 （以下简称“《信息透露办法》”）、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管 理章程》（以下简称“《流动性风险治理章程》”）和其他关系法律律例。 二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有败坏，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏激他关系章程享有职权、承担义务。 基金合同确当事东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主， 其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。 三、万家稳宁债券型证券投资基金由基金治理东说念主依照《基金法》、基金合同 偏激他关系章程召募，并经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”） 注册。 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前 景作念出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金治理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎用功的原则治理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当慎重阅读基金招募施展书、基金合同、基金居品府上概要等信息 透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 四、基金治理东说念主、基金托管东说念主在基金合同之外透露波及本基金的信息，其内 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有败坏，以基金 合同为准。 五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律律例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律律例的章程为准。 六、为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能 靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。 七、当本基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东说念主履行 相应才气后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募施展书的关系章节。 侧袋机制实施时间，基金治理东说念主将对基金简称进行特等记号，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并饶恕本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第二部分 释义 在基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验纠正和补充 型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验纠正和补充 要》偏激更新 告》 司法解释、行政功令以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、申报等 《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每 作念出的纠正 《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁 布机关对其每每作念出的纠正 《信息透露办法》：指《公开召募证券投资基金信息透露治理办法》及颁 布机关对其每每作念出的纠正 《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对 其每每作念出的纠正 《流动性风险治理章程》：指《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险 治理章程》及颁布机关对其每每作念出的纠正 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 对银行业金融机构进行监督和治理的机构 务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关系政府部门批准诱骗并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资治理办法》及关系法律律例则程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 金份额发售、申购、赎回、袭击、转托管、按期定额投资及提供基金来往账户信 息查询等行动 会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金治理东说念主签订了基金销售办事 契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并救济基金份额持有东说念主名册和办理非来往过户等 限公司或接受万家基金治理有限公司委派代为办理登记业务的机构 治理的基金份额余额偏激变动情况的账户 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 构办理认购、申购、赎回、袭击、转托管及按期定额投资研究等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面阐明的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 责任日 《业务功令》：指万家基金治理有限公司或接受万家基金治理有限公司委 托代为办理登记业务的机构的关系业务功令，是表率基金治理东说念主所治理的灵通式 证券投资基金登记方面的业务功令，由基金治理东说念主和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 章程的条件，央求将其持有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额袭击为基金 治理东说念主治理的其他基金基金份额的行动 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 持基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金袭击中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金袭击中转入 央求份额总额后的余额）越过上一责任日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 款项偏激他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》章程的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 基金份额持有东说念主办事的用度 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、开通受 限的新股及非公开刊行股票、金钱救济证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 来往的债券等 值的方式，将基金休养投资组合的商场冲击成老实派给试验申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 害并得到刚正对待 变的前提下，按照一定比例休养基金份额总额及基金份额净值 理信用风险的信用繁衍器具 风险保护的金额，信用繁衍品的各项支付和结算以此金额为策画基础 账户进行处置计帐，目的在于灵验窒碍并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不笃定性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在紧要不笃定性的金钱；（三）其他金钱价值存在紧要不确 定性的金钱 件 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第三部分 基金的基本情况 一、基金称号 万家稳宁债券型证券投资基金 二、基金的类别 债券型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型灵通式 四、基金的投资办法 在严格限定投资组合风险的前提下，谋务终了基金财产的永远稳健升值。 五、基金的最低召募份额总额 本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。 六、基金份额发售面值和认购用度 本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。 本基金 A 类基金份额的认购费率按招募施展书及基金居品府上概要等文献 的章程实行。本基金 C 类基金份额不收取认购费。 七、基金存续期限 不按期 八、基金份额的类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申 购用度，但不再从本类别基金金钱入彀提销售办事费的基金份额，称为 A 类基 金份额；从本类别基金金钱入彀提销售办事费，但不收取认购/申购用度的基金 份额，称为 C 类基金份额。关系费率的竖立及费率水平在招募施展书或关系公 告中列示。 本基金各样基金份额诀别竖立代码，诀别公布基金份额净值和基金份额累计 净值。 投资者在认购/申购基金份额时可自行遴聘基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间的袭击章程请见招募施展书或关系公告。 基金治理东说念主可根据基金试验运作情况，在不违背法律律例、基金合同的约定 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 以及对基金份额持有东说念主利益无试验不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一 致，在履行妥当才气后，新增、减少或休养基金份额类别，或住手现存基金份额 类别销售，或对基金份额分类办法及功令进行休养并公告，不需召开基金份额持 有东说念主大会审议。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象 自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。 通过各销售机构网站或营业网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告。基金治理东说念主可根据情况休养销售机构。 合适法律律例则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 具体发售对象以招募施展书、基金份额发售公告或关系公告为准。 二、基金份额的认购 本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费 用。 本基金 A 类基金份额的认购费率由基金治理东说念主决定，并在招募施展书及基 金居品府上概要等文献中列示。基金认购用度不列入基金财产。 灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。 基金认购份额具体的策画方法在招募施展书中列示。 认购份额余额的处理方式在招募施展书中列示。 销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定到手，而仅代表销售机构确 实吸收到认购央求。认购央求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购央求 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 及认购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善诳骗正当职权，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。 三、基金份额认购金额的限制 参看招募施展书或关系公告。 体限制和处理方法请参看招募施展书或关系公告。 策画，但已受理的认购央求不允许废除。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金治理东说念主依据法律律例及招募施展书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东说念主办理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金治理东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。 基金治理东说念主应将基金召募时间召募的资金存入专诚账户，在基金召募行动结果 前，任何东说念主不得动用。 二、基金合同不成奏效时召募资金的处理方式 如若召募期限届满，未称心基金备案条件，基金治理东说念主应当承担下列包袱： 期活期进款利息； 基金治理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和金钱范畴 《基金合同》奏效后，贯串 20 个责任日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在按期论说中赐与 透露；贯串 60 个责任日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个责任日内向中 国证监会论说并提议措置决议，如陆续运作、袭击运作方式、与其他基金合并或 者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。 法律律例、中国证监会或基金合同另有章程时，从其章程。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第六部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场面 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东说念主 在招募施展书或其他关系公告中列明。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的灵通日实时刻 基金治理东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券 来往所、深圳证券来往所的往常来往日的来往时刻，基金治理东说念主根据法律律例、 中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来往商场、证券/期货来往所来往时 间变更、其他特等情况或根据业务需要，基金治理东说念主将视情况对前述灵通日及开 放时刻进行相应的休养，但应在休养实施前依照《信息透露办法》的关系章程在 章程媒介上公告。 基金治理东说念主可根据试验情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在申购驱动公告及关系业务公告中章程。 基金治理东说念主自基金合同奏效之日起不越过 3 个月驱动办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回驱动公告及关系业务公告中章程。 在笃定申购驱动与赎回驱动时刻后，基金治理东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息透露办法》的关系章程在章程媒介上公告申购与赎回的驱动时刻。 基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者袭击。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或袭击 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 三、申购与赎回的原则 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 算的该类基金份额净值为基准进行策画； 售机构另有章程的，以基金销售机构的章程为准； 即先阐明的份额先赎回，后阐明的份额后赎回，以笃定所适用的赎回费率； 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待； 关法律律例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等功令有新的章程，按新 章程实行，且无谓召开基金份额持有东说念主大会。 基金治理东说念主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行休养。基金治理 东说念主必须在新功令驱动实施前依照《信息透露办法》的关系章程在章程媒介上公告。 四、申购与赎回的才气 投资东说念主必须根据销售机构章程的才气，在灵通日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的央求。 投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购央求成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。 基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。基金份额持有东说念主赎回央求奏效后，基金治理东说念主将指引基金托管东说念主在法 律律例则程的期限内支付赎回款项。如遇来往所或来往商场数据传输蔓延、通信 系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金治理东说念主及基金托管东说念主所能限定的 要素影响业务处理历程，则赎回款项的支付时刻可相应顺延。在发生大宗赎回或 基金合同约定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基金合同关系条目处理。 基金治理东说念主不错在法律律例和基金合同允许的界限内，对上述业务办理时刻 进行休养，基金治理东说念主必须在休养实施前依照《信息透露办法》的关系章程在规 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 定媒介上公告。 基金治理东说念主应以来往时刻结果前受理灵验申购和赎回央求确今日算作申购 或赎回央求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的 灵验性进行阐明。T 日提交的灵验央求，投资者应实时到销售机构柜台或以销售 机构章程的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本 金退还给投资东说念主。 销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定到手，而仅代表销售 机构确乎吸收到申购、赎回央求。申购、赎回央求的阐明以登记机构的阐明结果 为准。对于央求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善诳骗正当职权。 基金治理东说念主在不违背法律律例的前提下，可对上述才气功令进行休养。基金 治理东说念主应在新功令驱动实施前依照《信息透露办法》的关系章程在章程媒介上公 告。 五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募施展书或关系公告。 体章程请参见招募施展书或关系公告。 申购金额上限，具体章程请参见招募施展书或关系公告。 申购比例上限，具体请参见招募施展书或关系公告。 基金治理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金治理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采取上述要领对基金范畴赐与控 制。具体见基金治理东说念主关系公告。 回份额等数目限制，或者新增基金范畴限定要领。基金治理东说念主必须在休养实施前 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 依照《信息透露办法》的关系章程在章程媒介上公告。 六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 别策画和公告基金份额净值。本基金各样基金份额净值的策画，均保留到一丝点 后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如 遇特等情况，为保护基金份额持有东说念主利益，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致， 可阶段性休养基金份额净值策画精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有东说念主 大会审议。T 日的各样基金份额净值在今日收市后策画，并按照基金合同约定公 告。遇特等情况，经履行妥当才气，基金治理东说念主不错妥当蔓延策画或公告。 理方式详见《招募施展书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金治理东说念主决定， 并在招募施展书及基金居品府上概要等文献中列示。 募施展书。本基金的赎回费率由基金治理东说念主决定，并在招募施展书及基金居品资 料概要等文献中列示。 要用于本基金的商场推论、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C 类基金 份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律律例设定，具体 见招募施展书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，相陆续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并全额 计入基金财产。 份额的赎回费率、赎回金额具体的策画方法和收费方式由基金治理东说念主根据基金合 同的章程笃定，并在招募施展书中列示。基金治理东说念主不错在基金合同约定的界限 内休养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 露办法》的关系章程在章程媒介上公告。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率遵循关系法律律例以及 监管部门、自律功令的章程。 有东说念主利益无试验不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销研究，按期和不定 期地开展基金促销行动。在基金促销行动时间，基金治理东说念主不错妥当调低基金销 售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别的费率优惠行动。 七、拒却或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系 统等无法往常运行。 份额数的比例达到或者越过基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的情形时。 的本基金总范畴上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例越过基金治理东说念主 章程确当日申购金额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额超 过单个投资者累计持有的份额上限时；或使该投资者当日申购金额越过单个投资 者单日申购金额上限时；或使该投资者单笔申购金额越过单个投资者单笔申购金 额上限时。 格且罗致估值工夫仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金治理东说念主决定暂停接受 投资东说念主申购央求时，基金治理东说念主应当根据关系章程在章程媒介上进行公告。如若 投资东说念主的申购央求被一说念或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金治理东说念主应实时收复申购业务的办理。 八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 治理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 格且罗致估值工夫仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 发生上述情形（除上述第 4 项外）之一且基金治理东说念主决定降速支付赎回款项 时，基金治理东说念主应按章程报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第 4 项外） 之一且基金治理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主赎回央求或降速支付赎回款项 时，已阐明的赎回央求，基金治理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可 支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可 降速支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条目处理。基金份额 持有东说念主在央求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停赎回 的情况排斥时，基金治理东说念主应实时收复赎回业务的办理并依据关系章程进行公 告。 九、大宗赎回的情形及处理方式 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 袭击中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金袭击中转入央求份额 总额后的余额）越过前一责任日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大宗赎回。 当基金出现大宗赎回时，基金治理东说念主不错根据基金其时的金钱组合气象决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金治理东说念主觉得有能力支付投资东说念主的一说念赎回央求时， 按往常赎回才气实行。 （2）部分宽限赎回：当基金治理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有穷苦或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一责任日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的， 将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到一说念赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被废除。宽限的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础策画赎回金额，以此 类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回可不受单笔赎回最低份额的限 制。 （3）若本基金发生大宗赎回且单个灵通日内单个基金份额持有东说念主央求赎回 的基金份额越过前一责任日的基金总份额的 20%时，基金治理东说念主有权对该单个基 金份额持有东说念主超出该比例的赎回央求实施宽限办理，对该单个基金份额持有东说念主剩 余未超出前述比例部分的赎回央求与其他账户赎回央求按前述“全额赎回”或“部 分宽限赎回”条目处理。系数宽限的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推， 直到一说念赎回为止。具体见关系公告。 （4）暂停赎回：贯串 2 个灵通日以上（含本数）发生大宗赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错降速支 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 付赎回款项，但不得越过 20 个责任日，并应当依据关系章程进行公告。 当发生上述大宗赎回并宽限办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募施展书章程的其他方式在 3 个来往日内申报基金份额持有东说念主，施展关系处理方 法，并依照《信息透露办法》的关系章程进行公告。 十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 媒介上刊登从头灵通申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂停公告中明确 从头灵通申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头灵通的公告。 十一、基金袭击 基金治理东说念主不错根据关系法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金治理东说念主治理的其他基金之间的袭击业务，基金袭击不错收取一定的袭击费， 关系功令由基金治理东说念主届时根据关系法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与关系机构。 十二、基金的非来往过户 基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非来往过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。 秉承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据奏效司法秘书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系府上，对于合适条件的非来往过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的轨范收费。 十三、基金的转托管、质押 基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的轨范收取转托管费。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律律例偏激业务功令，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 十四、按期定额投资研究 基金治理东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资研究，具体功令由基金治理东说念主另 行章程。投资东说念主在办理按期定额投资研究时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金治理东说念主在关系公告或更新的招募施展书中所章程的按期定 额投资研究最低申购金额。 十五、基金份额的冻结妥协冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。 十六、基金份额转让 在合适法律律例则程且条件允许的情况下，基金治理东说念主不错根据关系业务规 则受理基金份额持有东说念主通过中国证监会招供的来往场面或者来往方式进行份额 转让的央求。具体由基金治理东说念主提前发布公告。 十七、基金份额折算 在对基金份额持有东说念主利益无试验不利影响的前提下（因余数处理产生的损益 不视为对基金份额持有东说念主利益产生试验不利影响），基金治理东说念主经与基金托管东说念主 协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。 十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募施展书或关系公 告。 十九、当工夫条件锻练，本基金治理东说念主在不违背法律律例且对基金份额持有 东说念主利益无试验不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对 上述申购和赎回的安排进行补充和休养，或者安排本基金的一类或多类基金份额 在证券来往所上市来往、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等 业务，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会审议但须根据关系法律律例则程进行信 息透露。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第七部分 基金合同当事东说念主及职权义务 一、基金治理东说念主 （一） 基金治理东说念主简况 称号：万家基金治理有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易捕快区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层） 法定代表东说念主：方一天 诱骗日历：2002 年 8 月 23 日 批准诱骗机关及批准诱骗文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号 组织神气：有限包袱公司 注册老本：叁亿元东说念主民币 存续期限：陆续研究 权衡电话：021-38909626 （二） 基金治理东说念主的职权与义务 但不限于： （1）照章召募资金； （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寞运用 并治理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例则程或中国证监会批 准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会； （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关系法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要要领保护基金投资者的利益； （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （9）担任或委派其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度； （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分派决议； （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回和袭击申 请； （12）依照法律律例为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权 利； （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资； （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诳骗诉讼职权或者 实施其他法律行动； （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供办事的外部机构； （16）在合适关系法律、律例的前提下，制订和休养关系基金认购、申购、 赎回、袭击、按期定额投资研究、非来往过户、转托管和收益分派等业务功令； （17）在不违背法律律例和监管章程且对基金份额持有东说念主利益无试验不利影 响的前提下，为支付本基金应付的赎回、来往计帐等款项，基金治理东说念主有权代表 基金份额持有东说念主以基金金钱算作质押进行融资； （18）在法律律例和基金合同章程的界限内，在履行妥当才气后决定和休养 基金的关系费率结构和收费方式； （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于： （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》奏效之日起，以真挚信用、严慎用功的原则治理和运 用基金财产； （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的研究方式治理和运作基金财产； （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互寂寞，对所治理的不同基金诀别 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 治理，诀别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系章程外，不得利用基金财 产为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东说念主的监督； （8）采取妥当合理的要领使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程策画并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱； （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说； （10）编制季度论说、中期论说和年度论说； （11）严格按照《基金法》、 《基金合同》偏激他关系章程，履行信息透露及 论说义务； （12）保守基金生意隐私，不浮现基金投资研究、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关系章程另有章程外，在基金信息公开透露前应予掩盖，不 向他东说念主浮现，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专 业参谋人提供办事而向其提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益； （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》偏激他关系章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； （16）按章程保存基金财产治理业务行动的管帐账册、报表、记载和其他相 关府上，保存年限不低于法律律例则程的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时刻发出，况且 保证投资者或者按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金关系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关系府上的复印件； （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、 变现和分派； （19）靠近放置、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 并申报基金托管东说念主； （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 权益时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而除名； （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿； （22）当基金治理东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担包袱； （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诳骗诉讼职权或实施其 他法律行动； （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效， 基金治理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主； （25）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册； （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管东说念主 （一） 基金托管东说念主简况 称号：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区回复门内大街 55 号（100032） 法定代表东说念主：廖林 成未必间：1984 年 1 月 1 日 批准诱骗机关和批准诱骗文号：国务院《对于中国东说念主民银行专诚诳骗中央银 行职能的决定》（国发1983146 号） 组织神气：股份有限公司 注册老本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元 存续时间：陆续研究 （二） 基金托管东说念主的职权与义务 但不限于： （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 救济基金财产； （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例则程或监管部门批 准的其他用度； （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要要领保护基金投资者的利益； （4）根据关系商场功令，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券/期货来往资金计帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会； （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主； （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于： （1）以真挚信用、用功尽责的原则持有并安全救济基金财产； （2）诱骗专诚的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备饱和的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜； （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金诀别竖立账户，寂寞核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面相互寂寞； （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系章程外，不得利用基金财 产为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产； （5）救济由基金治理东说念主代表基金签订的与基金关系的紧要合同及关系凭证； （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜； （7）保守基金生意隐私，除《基金法》、《基金合同》偏激他关系章程另有 章程外，在基金信息公开透露前赐与掩盖，不得向他东说念主浮现，但向监管机构、司 法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科参谋人提供办事而向其提供的情 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 况除外； （8）复核、审查基金治理东说念主策画的基金金钱净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱； （9）办理与基金托管业务行动关系的信息透露事项； （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具概念，说 明基金治理东说念主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若 基金治理东说念主有未实行《基金合同》章程的行动，还应当施展基金托管东说念主是否采取 了妥当的要领； （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关系府上，保存年 限不低于法律律例则程的最低期限； （12）从基金治理东说念主或其委派的登记机构处吸收并保存基金份额持有东说念主名 册； （13）按章程制作关系账册并与基金治理东说念主查对； （14）依据基金治理东说念主的指示或关系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》偏激他关系章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金治理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金治理东说念主的投资运作； （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和 分派； （18）靠近放置、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 和银行业监督治理机构，并申报基金治理东说念主； （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，容或担抵偿包袱，其抵偿 包袱不因其退任而除名； （20）按章程监督基金治理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金治理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金治理东说念主追偿； （21）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议； （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 三、基金份额持有东说念主 基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。 除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，团结类别的每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分派计帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额； （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诳骗表决权； （6）查阅或者复制公开透露的基金信息府上； （7）监督基金治理东说念主的投资运作； （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁； （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于： （1）慎重阅读并盲从《基金合同》、招募施展书、基金居品府上概要等信息 透露文献； （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）饶恕基金信息透露，实时诳骗职权和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度； （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金圆寂或者《基金合同》停止的 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 有限包袱； （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动； （7）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议； （8）返还在基金来往过程中因任何原因得到的不妥得利； （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第八部分 基金份额持有东说念主大会 基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律 律例对基金份额持有东说念主大会另有章程的，以届时灵验的法律律例为准。 本基金份额持有东说念主大会暂不设日常机构。 一、召开事由 法律律例、中国证监会和基金合同另有章程的除外： （1）停止《基金合同》； （2）更换基金治理东说念主； （3）更换基金托管东说念主； （4）袭击基金运作方式； （5）休养基金治理东说念主、基金托管东说念主的报酬轨范或提高销售办事费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资办法、界限或策略； （9）变更基金份额持有东说念主大会才气； （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会； （11）单独或意象持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会； （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项； （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无试验性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会： （1）法律律例要求加多的基金用度的收取； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （2）休养本基金一说念或部分份额类别的申购费率、调低销售办事费率，或 变更收费方式； （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4） 《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无试验性不利影响或修改不 波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化； （5）基金治理东说念主、基金登记机构、基金销售机构休养关系认购、申购、赎 回、袭击、按期定额投资研究、基金来往、非来往过户、转托管、转让、质押、 收益分派等业务功令； （6）基金推出新业务或办事； （7）新增、减少或休养基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调 整基金份额分类办法及功令； （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。 二、会议召集东说念主及召集方式 金治理东说念主召集。 提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金治理 东说念主，基金治理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或意象代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遮盖、插手。 益登记日。 三、召开基金份额持有东说念主大会的申报时刻、申报内容、申报方式 基金份额持有东说念主大知道知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时刻、地点和会议神气； （2）会议拟审议的事项、议事才气和表决方式； （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日； （4）授权委派解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点； （5）会务常设权衡东说念主姓名及权衡电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 中施展本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、委派的公证机关偏激联 系方式和权衡东说念主、表决概念寄交的截止时刻和收取方式。 决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金治理东说念主 到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面申报基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金 治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 的计票效劳。 四、基金份额持有东说念主出席会议的方式 基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例及监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： （1）亲身出席会议者持有的关系解释文献、受托出席会议者出示的委派东说念主 的代理投票授权委派解释及关系解释文献合适法律律例、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记载相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证透露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神气或基金份额持有东说念主大会公告载明的其他方式在表决截止日昔日投递至召集 东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金份额持有东说念主大会公告载明的其他方 式进行表决。 在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验： （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个责任日内连 续公布关系教唆性公告； （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议申报章程的方式收取基金份额持有东说念主的表决概念；基金托管东说念主或基金治理东说念主经 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 申报不投入收取表决概念的，不影响表决效劳； （3）本东说念主胜仗出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主胜仗出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主胜仗出具表决概念或授权他东说念主代表出具 表决概念； （4）上述第（3）项中胜仗出具表决概念的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决概念的代理东说念主，同期提交的关系解释文献、受托出具表决概念的代理 东说念主出示的委派东说念主的代理投票授权委派解释及关系解释文献合适法律律例、《基金 合同》和会议申报的章程，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错罗致书面、收罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议申报中列明。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议申报中 列明。 五、议事内容与才气 议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定停止《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会操办的其他事项。 基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。 基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （1）现场开会 在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第七条章程才气笃定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经操办后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金治理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该 次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金 份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。 会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主 姓名（或单元称号）和权衡方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，最初由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所申报的 表决截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在 公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有章程或基 金合同另有约定外，袭击基金运作方式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、停止 《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。 基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。 采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背字据解释，不然提交合适会议申报中章程的阐明投资者身份文献的表决视为 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 灵验出席的投资者，口头合适会议申报章程的表决概念视为灵验表决，表决概念 恶浊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决概念的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。 基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议驱动后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议驱动 后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。 （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。 （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当飞速公布从头清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、奏效与公告 基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 备案。 基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。 基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。 基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金治理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。 九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特等约定 若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主诀别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应诀别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的关系章程以本节特等约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文关系约定。 十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事才气、表决 条件等章程，但凡胜仗援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管 功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金治理东说念主提前公告后，可胜仗对本部 天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第九部分 基金治理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和才气 一、基金治理东说念主和基金托管东说念主职责停止的情形 （一） 基金治理东说念主职责停止的情形 有下列情形之一的，基金治理东说念主职责停止： （二） 基金托管东说念主职责停止的情形 有下列情形之一的，基金托管东说念主职责停止： 二、基金治理东说念主和基金托管东说念主的更换才气 （一） 基金治理东说念主的更换才气 以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主提名； 的基金治理东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；新任基金管 理东说念主应当合适法律律例及中国证监会章程的履历条件； 金治理东说念主； 持有东说念主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 料，实时向临时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主办理基金治理业务的打发手续，临 时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主应实时吸收。临时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金治理东说念主关系的称号字样。 （二） 基金托管东说念主的更换才气 以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主提名； 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；新任基金托 管东说念主应当合适法律律例及中国证监会章程的履历条件； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的打发手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应与基金治理东说念主 查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支。 （三）基金治理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和才气 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金治理东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介上连合公告。 三、新任基金治理东说念主或临时基金治理东说念主吸收基金治理业务，或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金治理东说念主或原基金托 管东说念主应不绝履行关系职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益形成毁伤的行 为。原基金治理东说念主或原基金托管东说念主在不绝履行关系职责时间，仍有权按照基金合 同的章程收取基金治理费或基金托管费。 四、本部分对于基金治理东说念主、基金托管东说念主更换条件和才气的约定，但凡胜仗 援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致关系内容 被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可胜仗对相 应内容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十部分 基金的托管 基金托管东说念主和基金治理东说念主按照《基金法》、 《基金合同》偏激他关系章程坚决 托管契约。 坚决托管契约的目的是明确基金托管东说念主与基金治理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值策画、收益分派、信息透露及相互监督等关系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十一部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并救济基金份额持有东说念主名册和办理非来往过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金治理东说念主或基金治理东说念主委派的其他合适条件的机构 办理。基金治理东说念主委派其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订委派代 理契约，以明确基金治理东说念主和代理机构在投资者基金账户治理、基金份额登记、 计帐及基金来往阐明、披发红利、建立并救济基金份额持有东说念主名册和办理非来往 过户等事宜中的职权和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 三、基金登记机构的职权 基金登记机构享有以下职权： 章程于驱动实施前在章程媒介上公告； 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿包袱，但司法强制检讨情形及法律 律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十二部分 基金的投资 一、投资办法 在严格限定投资组合风险的前提下，谋务终了基金财产的永远稳健升值。 二、投资界限 本基金的投资界限为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 债券（国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期 公司债、政府救济机构债券、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 可分离来往可转债的纯债部分等）、金钱救济证券、债券回购、银行进款、同行 存单、货币商场器具、国债期货、信用繁衍品以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具。 本基金不投资于股票，也不投资于可袭击债券（可分离来往可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行妥当 才气后，不错将其纳入投资界限。 本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；每个来往日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不低于基金金钱净值 5％的现款或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履 行妥当才气后，不错休养上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 基金治理东说念主在充分研究宏不雅商场气象以及微不雅商场主体的基础上，采取积极 主动的投资治理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率弧线 挪动地点、信用利差等影响债券价钱的要素进行评估，对不同投资品种运用不同 的投资策略，并充分利用商场的非灵验性，专揽各样投资契机。在信用风险可控 的前提下，寻求组合流动性与收益的最好配比，尽力陆续取得达到或越过功绩比 较基准的收益。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 利率变化是影响债券价钱的最进击的要素，利率预期策略是本基金的基本投 资策略。本基金通过对宏不雅经济、金融战略、商场供需、商场结构变化等要素的 分析，罗致定性分析与定量分析相团结的方法，形成对畴昔利率走势的判断，并 在此基础上对债券组合的久期结构进行灵验竖立，以达到裁减组合利率风险，获 取较高投资收益的目的。 利率期限结构标明清偿券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过 数目化方法对利率进行建模，在多样情形、多样假定下对畴昔利率期限结构变动 进行模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在枪弹式组合、梯式组合 和杠铃式组合当中进行遴聘妥当的竖立策略。 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在互异，债券金钱有必要 竖立于不同类型的债券品种以及在不同商场上进行竖立，以寻求收益性、流动性 和信用风险补偿间的最好均衡点。本基金将概括信用分析、流动性分析、税收及 商场结构等要素分析的结果来决定投资组合的类别金钱竖立策略。 对于非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济变量和宏不雅经济战略的分析，预 测畴昔收益率弧线的变动趋势，概括研讨组合流动性决定投资品种；对于信用类 债券（含金钱救济证券，下同），本基金将根据刊行东说念主的公司布景、行业特点、 盈利能力、偿债能力、流动性等要素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信 用利差具有相对投资契机的个券进行投资，并采取散布化投资策略，严格限定组 合全体的信用风险水平。 本基金所投信用债的信用评级应在 AA+级及以上。其中，投资于信用评级 在 AAA 级的信用债占信用债金钱的 50%-100%，投资于信用评级在 AA+级的信 用债占信用债金钱的 0%-50%。信用评级是指该债券刊行东说念主委派的国内评级机构 （如刊行东说念主未委派则由基金治理东说念主指定）给予的最新债项评级，短期融资券、超 短期融资券、证券公司短期公司债的信用评级使用主体信用评级，本基金投资的 其他信用债若无债项评级的，使用主体信用评级。因证券商场波动、基金范畴变 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 动等基金治理东说念主之外的要素以致基金不合适以上比例限制的，基金治理东说念主不主动 新增投资。如因评级下调不称心上述要求的，将在评级论说发布之日起 3 个月内 完成休养。 本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选，笃定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司 债券进行流动性分析和监测，尽量遴聘流动性相对较好的品种进行投资，并妥当 限定债券投资组合全体的久期，保证本基金的流动性。 本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资 组合进行治理，提高投资结果。本基金主要罗致流动性好、来往活跃的国债期货 合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金将按照风险治理的原则，以风险对冲为主要目的，并盲从证券来往所 或银行间商场的关系章程，参与信用繁衍品投资。本基金将根据所持标的债券等 固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理笃定信用繁衍品的投 资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的来往敌手方、创设 机构的风险治理，合理散布来往敌手方、创设机构的聚会度，对来往敌手方、创 设机构的财务气象、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责访问与严格的准入管 理。 畴昔，跟着商场的发展和基金治理运作的需要，基金治理东说念主不错在不改变投 资办法的前提下，遵循法律律例的章程，在履行妥当才气后相应休养或更新投资 策略。 四、投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%； （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不 低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金金钱净值的 10%； （4）本基金治理东说念主治理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%，皆备按照关系指数组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 章程的比例限制； （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样金钱救济证券的比例，不得越过 基金金钱净值的 10%； （6）本基金持有的一说念金钱救济证券，其市值不得越过基金金钱净值的 （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）金钱救济证券的比例，不得超 过该金钱救济证券范畴的 10%； （8）本基金治理东说念主治理的一说念基金投资于团结原始权益东说念主的各样金钱救济 证券，不得越过其各样金钱救济证券意象范畴的 10%； （9）本基金持有金钱救济证券时间，如若其信用等第着落、不再合适投资 轨范，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出； （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值意象不得越过该基金金钱净 值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素 以致基金不合适该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投 资； （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限 保持一致； （12）本基金金钱总值不越过基金金钱净值的 140%； （13）本基金参与国债期货来往，需遵循下述投资比例限制：在职何来往日 日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金金钱净值的 15%；本 基金在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持有的债券 总市值的 30%；本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得越过上一来往日基金金钱净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，意象（轧差 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 策画）应当合适《基金合同》对于债券投资比例的关系约定； （14）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得越过本基金金钱 净值的 10%； （15）本基金不得持有信用风险保护卖方属性的信用繁衍品，不持有合约类 信用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券面值 的 100%；本基金投资于团结信用风险保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金合 计不得越过基金金钱净值的 10%。因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素以致基金不合适前述所章程比例限制的，基 金治理东说念主应在 3 个月之内进行休养； （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（15）情形外，因证券/期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素以致基金投资比例不合适 上述章程投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个来往日内进行休养，但中国证监 会章程的特等情形除外。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。 基金治理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起 驱动。 为贯注基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动： （1）承销证券； （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷包袱的投资； （4）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资； （5）从事内幕来往、主管证券来往价钱偏激他不高洁的证券来往行动； （6）法律、行政律例和中国证监会章程退却的其他行动。 试验限定东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来往的，应当合适基金的投资办法和投资策略，遵循 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益败坏，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场刚正合理价钱实行。关系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例赐与透露。紧要关联来往应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寞董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行 审查。 的条件和要求，本基金可不受关系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、 退却行动章程或从事关联来往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规 定为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金治理东说念主履行妥当才气后对基金合同进行 变更。 五、功绩相比基准 中债新概括全价（总值）指数收益率*90%+一年期按期进款基准利率（税后） *10% 中债新概括全价（总值）指数由中央国债登记结算有限包袱公司编制，该指 数旨在概括反应债券全商场全体价钱和投资答复情况。该指数涵盖主要来往市 场、不同刊行主体和期限，或者很好地反应中国债券商场总体价钱水平和变动趋 势，适配合为本基金债券投资的功绩相比基准。 一年期按期进款基准利率罗致中国东说念主民银行公布的金融机构东说念主民币一年期 进款基准利率。 如若指数编制单元住手策画编制以上指数或改换指数称号、或今后法律律例 发生变化、或有更妥当的、更能为商场广泛接受的功绩相比基准推出、或商场发 生变化导致本功绩相比基准不再适用、或商场上出现愈加适用于本基金的功绩比 较基准的指数时，本基金治理东说念主不错根据本基金的投资界限和投资策略，休养基 金的功绩相比基准，但应在取得基金托管东说念主同意后履行妥当才气并实时在章程媒 介上公告。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，其永远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基 金、夹杂型基金，高于货币商场基金。 七、基金治理东说念主代表基金诳骗关系职权的处理原则及方法 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事 务所概念后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。 侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施才气、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募施展书的章程或关系公告。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十三部分 基金的财产 一、基金金钱总值 基金金钱总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收款项 偏激他金钱的价值总和。 二、基金金钱净值 基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管东说念主根据关系法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相寂寞。 四、基金财产的救济和刑事包袱 本基金财产寂寞于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主救济。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事包袱外，基金财产不得被处 分。 基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章放置、被照章废除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十四部分 基金金钱估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金关系的证券/期货来往场面的来往日以及国度法律 律例则程需要对外透露基金净值的非来往日。 二、估值对象 基金所领有的债券、金钱救济证券、繁衍器具、信用繁衍品、银行进款本息、 应收款项、其它投资等金钱及欠债。 三、估值原则 基金治理东说念主在笃定关系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关系章程。 （一）对存在活跃商场且或者获取疏导金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应罗致最近来往日的报价笃定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近来往日的报价不成果然反应公允价值的，支吾报价进行休养，笃定公允 价值。 与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中研讨不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，如若该限制是针对金钱持有者的，代还那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征研讨。此外，基金治理东说念主不应试虑因其大宗持有关系金钱或欠债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃商场的投资品种，应罗致在当前情况下适用况且有饱和 可利用数据和其他信息救济的估值工夫笃定公允价值。罗致估值工夫笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值休养对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，支吾 估值进行休养并笃定公允价值。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 四、估值方法 （1）来往所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （2）来往所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值基准办事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估 值； （3）来往所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，诳骗 回售权的，在回售登记日至试验收款日历间中式第三方估值基准办事机构提供的 相应品种的唯独估值全价或推选估值全价进行估值，同期充分研讨刊行东说念主的信用 风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值； （4）来往所上市不存在活跃商场的有价证券，罗致当前情况下适用况且有 饱和可利用数据和其他信息救济的估值工夫笃定其公允价值；来往所商场挂牌转 让的金钱救济证券，罗致估值工夫笃定公允价值； （5）对在来往所商场刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收 益品种，罗致在当前情况下适用况且有饱和可利用数据和其他信息救济的估值技 术笃定其公允价值。 据和其他信息救济的估值工夫笃定其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估 值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记 日至试验收款日历间中式第三方估值基准办事机构提供的相应品种的唯独估值 全价或推选估值全价估值，同期充分研讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影 响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。对银行间商场未上市且不存在活跃商场的固定收益品种，罗致在当前 情况下适用况且有饱和可利用数据和其他信息救济的估值工夫笃定其公允价值。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间算作公允价值的参考界限以及公 允价值存在紧要不笃定性的关系教唆。基金治理东说念主在与基金托管东说念主协商一致后， 可罗致价钱区间中的数据算作该债券投资品种的公允价值。 值。 易日后经济环境未发生紧要变化的，罗致最近来往日结算价估值。 照章应当承担的估值包袱不因委派而除名；遴选的第三方估值机构未提供估值价 格的，依照关系法律律例及企业管帐准则要求罗致合理估值工夫笃定公允价值。 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 制，以确保基金估值的刚正性。 按法律律例以及监管部门最新章程估值。 如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分贯注基金份额持有东说念主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商措置。 根据关系法律律例，基金金钱净值策画和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分操办后，仍无法达成一致的概念，按照 基金治理东说念主对基金净值信息的策画结果对外赐与公布。 五、估值才气 净值诀别除以当日该类基金份额的余额数目策画，均精准到 0.0001 元，一丝点 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金治理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。如遇特等情况，为保护基金份额持 有东说念主利益，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性休养基金份额净值策画 精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。国度另有章程的，从 其章程。 基金治理东说念主应每个责任日策画基金金钱净值及各样基金份额净值，并按章程 公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东说念主每个责任日对基金金钱估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按章程对外公布。 六、估值造作的处理 基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的要领确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值造作时，视为该类基金份额净值造作。 基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如若由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛错形成估值造作，导致其他当事东说念主遭逢损失的，舛错 的包袱东说念主应当对由于该估值造作遭逢损不当事东说念主（“受损方”）的胜仗损失按下述 “估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。 上述估值造作的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因工夫原因引起的差错，若 系同行业现存工夫水平不成料思、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下 述章程实行。 由于不可抗力原因形成投资东说念主的来往府上灭失或被造作处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿包袱，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值造作包袱方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作包袱方承担； 由于估值造作包袱方未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成损失的，由估 值造作包袱方对胜仗损失承担抵偿包袱；若估值造作包袱方仍是积极和洽，况且 有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值造作包袱方支吾更正的情况向关系当事东说念主进行阐明，确保估值造作已得 到更正。 （2）估值造作的包袱方对关系当事东说念主的胜仗损失负责，不合盘曲损失负责， 况且仅对估值造作的关系胜仗当事东说念主负责，不合第三方负责。 （3）因估值造作而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务， 但估值造作包袱方仍支吾估值造作负责。如若由于得到不妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值造作责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对得到不妥得利确当 事东说念主享有要求托付不妥得利的职权；如若得到不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得到的抵偿额加上仍是得到的不妥 得利返还的总和越过其试验损失的差额部分支付给估值造作包袱方。 （4）估值造作休养罗致尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。 估值造作被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的才气如下： （1）查明估值造作发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值造作发生 的原因笃定估值造作的包袱方； （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的损失 进行评估； （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的包袱方进行 更正和抵偿损失； （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向关系当事东说念主进行阐明。 （1）基金份额净值策画出现造作时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 基金托管东说念主，并采取合理的要领遏止损失进一步扩大。 （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基 金治理东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。 七、暂停估值的情形 业时； 商阐明后，基金治理东说念主应当暂停估值； 八、基金净值的阐明 基金金钱净值和各样基金份额净值由基金治理东说念主负责策画，基金托管东说念主负责 进行复核。基金治理东说念主应于每个责任日来往结果后策画当日的基金金钱净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策画结果复核阐明后发 送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主根据《信息透露办法》等关系章程赐与公布。 九、实施侧袋机制时间的基金金钱估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。 十、特等情况的处理 差不算作基金金钱估值造作处理。 方机构发送的数据造作，或国度管帐战略变更、商场功令变更等非基金治理东说念主与 基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采取必要、妥当、合理的措 施进行检讨，但未能发现造作的，由此形成的基金金钱估值造作，基金治理东说念主和 基金托管东说念主除名抵偿包袱。但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的要领 排斥或缩小由此形成的影响。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十五部分 基金用度与税收 一、基金用度的种类 《基金合同》奏效后与基金关系的 信息透露用度； 用度。 二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式 本基金的治理费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。治理费的策画 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金治理费 E 为前一日的基金金钱净值 基金治理费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金治理 费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个责任日内从基金财产中一次性 支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的， 顺延至法定节沐日、公休日结果之日起 2 个责任日内或不可抗力情形排斥之日起 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金金钱净值 基金托管费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个责任日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节 沐日、公休日结果之日起 2 个责任日内或不可抗力情形排斥之日起 2 个责任日内 支付。 本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费 率为 0.20%。本基金销售办事费将专诚用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服 务，基金治理东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作专项施展。 销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.20%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费 E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值 基金销售办事费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送销售 办事费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个责任日内从基金财产中一 次性支付给基金治理东说念主，由基金治理东说念主根据关系契约支付给各销售机构。若遇法 定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日 结果之日起 2 个责任日内或不可抗力情形排斥之日起 2 个责任日内支付。 上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系律例及相应契约 章程，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的技俩 下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 目。 四、用度休养 基金治理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行妥当才气后，可按照基金发展情 况，并根据法律律例则程和基金合同约定针对一说念或部分份额类别休养基金治理 费率、基金托管费率或基金销售办事费率等关系费率。 五、实施侧袋机制时间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募施展书的章程或关系公告。 六、基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法 规实行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金治理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度关系税收征收的章程代扣代缴。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十六部分 基金的收益与分派 一、基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。 二、基金可供分派利润 基金可供分派利润指松手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。 三、基金收益分派原则 收益分派，具体分派决议以公告为准。若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东说念主可对 A 类、C 类基金份额诀别遴聘不同的分成方式；若投资者不遴聘，本基 金默许的收益分派方式是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无试验性 不利影响的情况下，基金治理东说念主可休养基金收益的分派原则和支付方式，不需召 开基金份额持有东说念主大会审议。 四、收益分派决议 基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。 五、收益分派决议的笃定、公告与实施 本基金收益分派决议由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关系 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 章程在章程媒介公告。 六、基金收益分派中发生的用度 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的策画方法，依照《业务功令》实行。 七、实施侧袋机制时间的收益分派 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募施展书的规 定或关系公告。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十七部分 基金的管帐与审计 一、基金管帐战略 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度透露； 管帐核算，按照关系章程编制基金管帐报表； 阐明。 二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十八部分 基金的信息透露 一、本基金的信息透露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险治理章程》、 《基金合同》偏激他关系章程。关系法律律例对于信息 透露的透露方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。 二、信息透露义务东说念主 本基金信息透露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组 织。 本基金信息透露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照 法律律例和中国证监会的章程透露基金信息，并保证所透露信息的果然性、准确 性、齐全性、实时性、简明性和易得性。 本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予透露的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的用以进行信息透露的寰球性报刊（以下简称规 定报刊）及《信息透露办法》章程的互联网网站（以下简称章程网站）等媒介披 露，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公 开透露的信息府上。 三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动： 四、本基金公开透露的信息应罗致华文文本。如同期罗致外文文本的，基金 信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。 本基金公开透露的信息罗致阿拉伯数字；除相配施展外，货币单元为东说念主民币 元。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 五、公开透露的基金信息 公开透露的基金信息包括： （一）基金招募施展书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品府上概要、 基金份额发售公告 《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的功令及具体才气，施展基金居品的特点等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 施展基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主办事等内容。《基金合同》奏效后，基金招募施展书的信息 发生紧要变更的，基金治理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募施展书并登载 在章程网站上；基金招募施展书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新 一次。基金停止运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募施展书。 作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品府上概要的信息发生紧要变 更的，基金治理东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品府上概要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的， 基金治理东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金治理东说念主不再更新基金居品 府上概要。 基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东说念主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募施展书教唆性公告和基金合同教唆性公告 登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募施展书、基金居品府上概要、 《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，其中基金居品府上概要还应当 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基 金托管契约登载在章程网站上。 （二）《基金合同》奏效公告 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 基金治理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》奏效公告。 （三）基金净值信息 《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应 当至少每周在章程网站透露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。 在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点透露灵通日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站透露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 （四）基金份额申购、赎回价钱 基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募施展书等信息透露文献上载明各样基 金份额申购、赎回价钱的策画方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者或者在 基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。 （五）基金按期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说 基金治理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载于章程网站上，并将年度论说教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度论说中的财务管帐论说应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。 基金治理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在章程网站上，并将中期论说教唆性公告登载在章程报刊上。 基金治理东说念主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在章程网站上，并将季度论说教唆性公告登载在章程报刊上。 《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。 如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在按期论说“影响投资者决 策的其他进击信息”项下透露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特等情形除外。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 基金治理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中透露基金组结伴产情况偏激 流动性风险分析等。 （六）临时论说 本基金发生紧要事件，关系信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在章程报刊和章程网站上。 前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主委派基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 限定东说念主； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验限定东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 券，或者从事其他紧要关联来往事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。 （七）通晓公告 在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场秘要传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，关系信息透露义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开通晓。 （八）基金份额持有东说念主大会决议 基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 （九）实施侧袋机制时间的信息透露 本基金实施侧袋机制的，关系信息透露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募施展书的章程进行信息透露，详见招募施展书的章程或关系公告。 （十）计帐论说 《基金合同》停止的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程网站 上，并将计帐论说教唆性公告登载在章程报刊上。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （十一）证券公司短期公司债券投资情况公告 若本基金投资证券公司短期公司债券，基金治理东说念主根据届时灵验的法律律例 进行信息透露。 （十二）国债期货来往情况公告 若本基金参与国债期货来往，基金治理东说念主应当在季度论说、中期论说、年度 论说等按期论说及招募施展书（更新）等文献中遏止透露国债期货来往情况，包 括来往战略、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货来往对基 金总体风险的影响以及是否合适既定的来往战略和来往办法。 （十三）信用繁衍品投资情况公告 若本基金投资信用繁衍品，基金治理东说念主应当在按期论说及招募施展书（更新） 等文献中遏止透露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分 揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资办法及策 略。 （十四）金钱救济证券投资情况公告 若本基金投资金钱救济证券，基金治理东说念主应当在基金年度论说及中期论说中 透露其持有的金钱救济证券总额、金钱救济证券市值占基金净金钱的比例和论说 期内系数的金钱救济证券明细；应在基金季度论说中透露其持有的金钱救济证券 总额、金钱救济证券市值占基金净金钱的比例和论说期末按市值占基金净金钱比 例大小排序的前 10 名金钱救济证券明细。 （十五）中国证监会章程的其他信息。 六、信息透露事务治理 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露治理轨制，指定专诚部门及 高等治理东说念主员负责治理信息透露事务。 基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息 透露内容与格局准则等律例的章程。 基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金治理东说念主编制的基金金钱净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期论说、更新的招募施展书、基金居品府上概要、基金计帐论说等 公开透露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子阐明。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴聘一家报刊透露本基金的信 息。基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的 基金信息，并保证关系报送信息的果然、准确、齐全、实时。 基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介透露信息，关联词其他寰球媒介不得早于章程媒介透露信息，况且 在不同媒介上透露团结信息的内容应当一致。 基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主栽培信息透露办事的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律功令的关系章程。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。 为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计论说、法律概念书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。 七、信息透露文献的存放与查阅 照章必须透露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 功令程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 八、当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露基金相 关信息： （1）不可抗力； （2）发生暂停估值的情形； （3）法律律例、基金合同或中国证监会章程的情况。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第十九部分 基金合同的变更、停止与基金财产的计帐 一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并根据法律律例或监管机构要求报中国证监会备 案。 自决议奏效后两日内在章程媒介公告。 二、《基金合同》的停止事由 有下列情形之一的，经履行关系才气后，《基金合同》应当停止： 基金托管东说念主说合的； 三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产计帐小组统一罗致基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐论说； （5）遴聘管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论说出具法律概念书； （6）将基金财产计帐论说报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。 四、计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产计帐剩余金钱的分派 依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的各样 基金份额比例进行分派。 六、基金财产计帐的公告 计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律概念书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会 备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将清 算论说登载在章程网站上，并将计帐论说教唆性公告登载在章程报刊上。 七、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 章程的最低期限。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第二十部分 违约包袱 一、基金治理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律律例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主形成损 害的，应当诀别对各自的行动照章承担抵偿包袱；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿包袱，对损失的抵偿，仅限于胜仗 损失。关联词如发生下列情况，当事东说念主免责： 定算作或不算作而形成的损失等； 形成的损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》或者不绝履行的应当不绝履行。非违约方当事东说念主在职 责界限内有义务实时采取必要的要领，遏止损失的扩大。莫得采取妥当要领以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非违约方因遏止损失扩大而支 出的合理用度由违约方承担。 三、由于基金治理东说念主、基金托管东说念主不可限定的要素导致业务出现差错，基金 治理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采取必要、妥当、合理的要领进行检讨，关联词未能 发现造作的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金治理东说念主和基金托管东说念主除名赔 偿包袱。关联词基金治理东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的要领排斥或缩小由此造 成的影响。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 各方当事东说念主同意，因《基金合同》的坚决、内容、履行妥协释或与《基金合 同》关系的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入路线措置，如经友 好协商、长入未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委 员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度由败诉方承担。 争议处理时间，基金治理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，不绝诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，贯注基金份额持有东说念主的正当权益。 《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相配 行政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第二十二部分 基金合同的效劳 《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 《基金合同》经基金治理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表署名或盖印并在募围聚束后经基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面阐明后奏效。 《基金合同》的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。 《基金合同》自奏效之日起对包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效劳。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场面和营业场面查阅。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第二十三部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按关系法律律例协 商措置。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 第二十四部分 基金合同内容提要 一、基金份额持有东说念主、基金治理东说念主和基金托管东说念主的职权、义务 （一）基金份额持有东说念主的职权、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。 除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，团结类别的每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分派计帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额； （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诳骗表决权； （6）查阅或者复制公开透露的基金信息府上； （7）监督基金治理东说念主的投资运作； （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁； （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于： （1）慎重阅读并盲从《基金合同》、招募施展书、基金居品府上概要等信息 透露文献； （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （3）饶恕基金信息透露，实时诳骗职权和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度； （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金圆寂或者《基金合同》停止的 有限包袱； （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动； （7）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议； （8）返还在基金来往过程中因任何原因得到的不妥得利； （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金治理东说念主的职权与义务 但不限于： （1）照章召募资金； （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寞运用 并治理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例则程或中国证监会批 准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会； （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关系法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要要领保护基金投资者的利益； （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理； （9）担任或委派其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度； （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分派决议； （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回和袭击申 请； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （12）依照法律律例为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权 利； （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资； （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诳骗诉讼职权或者 实施其他法律行动； （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供办事的外部机构； （16）在合适关系法律、律例的前提下，制订和休养关系基金认购、申购、 赎回、袭击、按期定额投资研究、非来往过户、转托管和收益分派等业务功令； （17）在不违背法律律例和监管章程且对基金份额持有东说念主利益无试验不利影 响的前提下，为支付本基金应付的赎回、来往计帐等款项，基金治理东说念主有权代表 基金份额持有东说念主以基金金钱算作质押进行融资； （18）在法律律例和基金合同章程的界限内，在履行妥当才气后决定和休养 基金的关系费率结构和收费方式； （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于： （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》奏效之日起，以真挚信用、严慎用功的原则治理和运 用基金财产； （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的研究方式治理和运作基金财产； （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互寂寞，对所治理的不同基金诀别 治理，诀别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系章程外，不得利用基金财 产为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （7）照章接受基金托管东说念主的监督； （8）采取妥当合理的要领使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程策画并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱； （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说； （10）编制季度论说、中期论说和年度论说； （11）严格按照《基金法》、 《基金合同》偏激他关系章程，履行信息透露及 论说义务； （12）保守基金生意隐私，不浮现基金投资研究、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关系章程另有章程外，在基金信息公开透露前应予掩盖，不 向他东说念主浮现，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专 业参谋人提供办事而向其提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益； （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》偏激他关系章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； （16）按章程保存基金财产治理业务行动的管帐账册、报表、记载和其他相 关府上，保存年限不低于法律律例则程的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时刻发出，况且 保证投资者或者按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金关系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关系府上的复印件； （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、 变现和分派； （19）靠近放置、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 并申报基金托管东说念主； （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而除名； （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿； （22）当基金治理东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担包袱； （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诳骗诉讼职权或实施其 他法律行动； （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效， 基金治理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主； （25）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册； （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管东说念主的职权与义务 但不限于： （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 救济基金财产； （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例则程或监管部门批 准的其他用度； （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要要领保护基金投资者的利益； （4）根据关系商场功令，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券/期货来往资金计帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会； （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主； （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于： 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （1）以真挚信用、用功尽责的原则持有并安全救济基金财产； （2）诱骗专诚的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备饱和的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜； （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金诀别竖立账户，寂寞核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面相互寂寞； （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系章程外，不得利用基金财 产为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产； （5）救济由基金治理东说念主代表基金签订的与基金关系的紧要合同及关系凭证； （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜； （7）保守基金生意隐私，除《基金法》、《基金合同》偏激他关系章程另有 章程外，在基金信息公开透露前赐与掩盖，不得向他东说念主浮现，但向监管机构、司 法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科参谋人提供办事而向其提供的情 况除外； （8）复核、审查基金治理东说念主策画的基金金钱净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱； （9）办理与基金托管业务行动关系的信息透露事项； （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具概念，说 明基金治理东说念主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若 基金治理东说念主有未实行《基金合同》章程的行动，还应当施展基金托管东说念主是否采取 了妥当的要领； （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关系府上，保存年 限不低于法律律例则程的最低期限； （12）从基金治理东说念主或其委派的登记机构处吸收并保存基金份额持有东说念主名 册； （13）按章程制作关系账册并与基金治理东说念主查对； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （14）依据基金治理东说念主的指示或关系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》偏激他关系章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金治理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金治理东说念主的投资运作； （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和 分派； （18）靠近放置、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 和银行业监督治理机构，并申报基金治理东说念主； （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，容或担抵偿包袱，其抵偿 包袱不因其退任而除名； （20）按章程监督基金治理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金治理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金治理东说念主追偿； （21）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议； （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的才气和功令 基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律 律例对基金份额持有东说念主大会另有章程的，以届时灵验的法律律例为准。 本基金份额持有东说念主大会暂不设日常机构。 （一）召开事由 法律律例、中国证监会和基金合同另有章程的除外： （1）停止《基金合同》； （2）更换基金治理东说念主； （3）更换基金托管东说念主； （4）袭击基金运作方式； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （5）休养基金治理东说念主、基金托管东说念主的报酬轨范或提高销售办事费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资办法、界限或策略； （9）变更基金份额持有东说念主大会才气； （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会； （11）单独或意象持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会； （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项； （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无试验性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会： （1）法律律例要求加多的基金用度的收取； （2）休养本基金一说念或部分份额类别的申购费率、调低销售办事费率，或 变更收费方式； （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4） 《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无试验性不利影响或修改不 波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化； （5）基金治理东说念主、基金登记机构、基金销售机构休养关系认购、申购、赎 回、袭击、按期定额投资研究、基金来往、非来往过户、转托管、转让、质押、 收益分派等业务功令； （6）基金推出新业务或办事； （7）新增、减少或休养基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调 整基金份额分类办法及功令； （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （二）会议召集东说念主及召集方式 金治理东说念主召集。 提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金治理 东说念主，基金治理东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金 份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并奉告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或意象代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遮盖、插手。 益登记日。 （三）召开基金份额持有东说念主大会的申报时刻、申报内容、申报方式 基金份额持有东说念主大知道知应至少载明以下内容： 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （1）会议召开的时刻、地点和会议神气； （2）会议拟审议的事项、议事才气和表决方式； （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日； （4）授权委派解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点； （5）会务常设权衡东说念主姓名及权衡电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 中施展本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、委派的公证机关偏激联 系方式和权衡东说念主、表决概念寄交的截止时刻和收取方式。 决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金治理东说念主 到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面申报基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金 治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念 的计票效劳。 （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式 基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例及监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： （1）亲身出席会议者持有的关系解释文献、受托出席会议者出示的委派东说念主 的代理投票授权委派解释及关系解释文献合适法律律例、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记载相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证透露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神气或基金份额持有东说念主大会公告载明的其他方式在表决截止日昔日投递至召集 东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金份额持有东说念主大会公告载明的其他方 式进行表决。 在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验： （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个责任日内连 续公布关系教唆性公告； （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议申报章程的方式收取基金份额持有东说念主的表决概念；基金托管东说念主或基金治理东说念主经 申报不投入收取表决概念的，不影响表决效劳； （3）本东说念主胜仗出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主胜仗出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主胜仗出具表决概念或授权他东说念主代表出具 表决概念； （4）上述第（3）项中胜仗出具表决概念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决概念的代理东说念主，同期提交的关系解释文献、受托出具表决概念的代理东说念主 出示的委派东说念主的代理投票授权委派解释及关系解释文献合适法律律例、《基金合 同》和会议申报的章程，并与基金登记机构记载相符。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错罗致书面、收罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议申报中列明。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议申报中 列明。 （五）议事内容与才气 议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定停止《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会操办的其他事项。 基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。 基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条章程才气笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经操办后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金治理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。 会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主 姓名（或单元称号）和权衡方式等事项。 （2）通信开会 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 在通信开会的情况下，最初由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所申报的 表决截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在 公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有章程或基 金合同另有约定外，袭击基金运作方式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、停止 《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。 基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。 采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背字据解释，不然提交合适会议申报中章程的阐明投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头合适会议申报章程的表决概念视为灵验表决，表决概念 恶浊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决概念的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。 基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议驱动后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议驱动 后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。 （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。 （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当飞速公布从头清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）奏效与公告 基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。 基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。 基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金治理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。 （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特等约定 若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主诀别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应诀别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的关系章程以本节特等约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文关系约定。 （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事才气、表 决条件等章程，但凡胜仗援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监 管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金治理东说念主提前公告后，可胜仗对本 部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 三、基金收益分派原则、实行方式 （一）基金利润的组成 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 （二）基金可供分派利润 基金可供分派利润指松手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。 （三）基金收益分派原则 收益分派，具体分派决议以公告为准。若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东说念主可对 A 类、C 类基金份额诀别遴聘不同的分成方式；若投资者不遴聘，本基金 默许的收益分派方式是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无试验性不 利影响的情况下，基金治理东说念主可休养基金收益的分派原则和支付方式，不需召开 基金份额持有东说念主大会审议。 （四）收益分派决议 基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。 （五）收益分派决议的笃定、公告与实施 本基金收益分派决议由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关系规 定在章程媒介公告。 （六）基金收益分派中发生的用度 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的策画方法，依照《业务功令》实行。 （七）实施侧袋机制时间的收益分派 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募施展书的章程 或关系公告。 四、与基金财产治理、运用关系用度的索取、支付方式与比例 （一）基金用度的种类 《基金合同》奏效后与基金关系的 信息透露用度； 用度。 （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式 本基金的治理费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。治理费的策画 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金治理费 E 为前一日的基金金钱净值 基金治理费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金治理 费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个责任日内从基金财产中一次性 支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的， 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 顺延至法定节沐日、公休日结果之日起 2 个责任日内或不可抗力情形排斥之日起 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金金钱净值 基金托管费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个责任日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节 沐日、公休日结果之日起 2 个责任日内或不可抗力情形排斥之日起 2 个责任日内 支付。 本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率 为 0.20%。本基金销售办事费将专诚用于本基金的销售与基金份额持有东说念主办事， 基金治理东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作专项施展。 销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.20%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费 E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值 基金销售办事费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送销售 办事费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个责任日内从基金财产中一 次性支付给基金治理东说念主，由基金治理东说念主根据关系契约支付给各销售机构。若遇法 定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日 结果之日起 2 个责任日内或不可抗力情形排斥之日起 2 个责任日内支付。 上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系律例及相应协 议章程，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 （三）不列入基金用度的技俩 下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 （四）用度休养 基金治理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行妥当才气后，可按照基金发展情 况，并根据法律律例则程和基金合同约定针对一说念或部分份额类别休养基金治理 费率、基金托管费率或基金销售办事费率等关系费率。 （五）实施侧袋机制时间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募施展书的章程或关系公告。 （六）基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法 规实行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金治理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度关系税收征收的章程代扣代缴。 五、基金财产的投资地点和投资限制 （一）投资办法 在严格限定投资组合风险的前提下，谋务终了基金财产的永远稳健升值。 （二）投资界限 本基金的投资界限为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 债券（国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期 公司债、政府救济机构债券、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 可分离来往可转债的纯债部分等）、金钱救济证券、债券回购、银行进款、同行 存单、货币商场器具、国债期货、信用繁衍品以及法律律例或中国证监会允许基 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 金投资的其他金融器具。 本基金不投资于股票，也不投资于可袭击债券（可分离来往可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行妥当 才气后，不错将其纳入投资界限。 本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；每个来往日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不低于基金金钱净值 5％的现款或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履 行妥当才气后，不错休养上述投资品种的投资比例。 （三）投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%； （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不 低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金金钱净值的 10%； （4）本基金治理东说念主治理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%，皆备按照关系指数组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目 章程的比例限制； （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样金钱救济证券的比例，不得越过 基金金钱净值的 10%； （6）本基金持有的一说念金钱救济证券，其市值不得越过基金金钱净值的 （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）金钱救济证券的比例，不得超 过该金钱救济证券范畴的 10%； （8）本基金治理东说念主治理的一说念基金投资于团结原始权益东说念主的各样金钱救济 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 证券，不得越过其各样金钱救济证券意象范畴的 10%； （9）本基金持有金钱救济证券时间，如若其信用等第着落、不再合适投资 轨范，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出； （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值意象不得越过该基金金钱净 值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素 以致基金不合适该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投 资； （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限 保持一致； （12）本基金金钱总值不越过基金金钱净值的 140%； （13）本基金参与国债期货来往，需遵循下述投资比例限制：在职何来往日 日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金金钱净值的 15%；本 基金在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持有的债券 总市值的 30%；本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得越过上一来往日基金金钱净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，意象（轧差 策画）应当合适《基金合同》对于债券投资比例的关系约定； （14）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得越过本基金金钱 净值的 10%； （15）本基金不得持有信用风险保护卖方属性的信用繁衍品，不持有合约类 信用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券面值 的 100%；本基金投资于团结信用风险保护卖方的各样信用繁衍品的口头本金合 计不得越过基金金钱净值的 10%。因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素以致基金不合适前述所章程比例限制的，基 金治理东说念主应在 3 个月之内进行休养； （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（15）情形外，因证券/期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素以致基金投资比例不合适 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 上述章程投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个来往日内进行休养，但中国证监 会章程的特等情形除外。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。 基金治理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起 驱动。 为贯注基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动： （1）承销证券； （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷包袱的投资； （4）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资； （5）从事内幕来往、主管证券来往价钱偏激他不高洁的证券来往行动； （6）法律、行政律例和中国证监会章程退却的其他行动。 试验限定东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来往的，应当合适基金的投资办法和投资策略，遵循 基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益败坏，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场刚正合理价钱实行。关系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例赐与透露。紧要关联来往应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寞董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行 审查。 的条件和要求，本基金可不受关系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、 退却行动章程或从事关联来往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规 定为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金治理东说念主履行妥当才气后对基金合同进行 变更。 六、基金金钱净值的策画方法和基金净值信息的公告方式 （一）基金金钱总值 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 基金金钱总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收款项 偏激他金钱的价值总和。 （二）基金金钱净值 基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。 （三）基金净值信息 《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应 当至少每周在章程网站透露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。 在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点透露灵通日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站透露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同肃清和停止的事由、才气以及基金财产计帐方式 （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例则程 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并根据法律律例或监管机构要求报中国证监会备 案。 自决议奏效后两日内在章程媒介公告。 （二）《基金合同》的停止事由 有下列情形之一的，经履行关系才气后，《基金合同》应当停止： 基金托管东说念主说合的； （三）基金财产的计帐 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 成立基金财产计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产计帐小组统一罗致基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐论说； （5）遴聘管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论说出具法律概念书； （6）将基金财产计帐论说报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。 （四）计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产计帐剩余金钱的分派 依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的各样 基金份额比例进行分派。 （六）基金财产计帐的公告 计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律概念书后 万家稳宁债券型证券投资基金 基金合同 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会 备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将清 算论说登载在章程网站上，并将计帐论说教唆性公告登载在章程报刊上。 （七）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 章程的最低期限。 八、争议措置方式 各方当事东说念主同意，因《基金合同》的坚决、内容、履行妥协释或与《基金合 同》关系的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入路线措置，如经友 好协商、长入未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委 员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度由败诉方承担。 争议处理时间，基金治理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，不绝诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，贯注基金份额持有东说念主的正当权益。 《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相配 行政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。
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