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汇添富增强答复债券A,汇添富增强答复债券C: 汇添富增强答复债券型证券投资基金招募说明书

发布日期：2025-06-24 08:51    点击次数：144
 汇添富增强答复债券型证券投资基金        招募说明书 基金经管东说念主：汇添富基金经管股份有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司 汇添富增强答复债券型证券投资基金                                                                                                  招募说明书 汇添富增强答复债券型证券投资基金                            招募说明书                     热切教唆   汇添富增强答复债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督经管委员会 2025 年 1 月 6 日证监许可【2025】17 号文注册召募。   基金经管东说念主保证《汇添富增强答复债券型证券投资基金招募说明书》(以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真确、准确、完好。本招募说 明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的投资价值和阛阓前程作出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合 同、基金居品府上纲目等信息透露文献，根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产气象等判断基金是否和投资者的风险承受智力相得当，自主判断基金 的投资价值，自主作念出投资决策，全面富厚本基金居品的风险收益特征，并承担 基金投资中出现的各种风险，包括：因全体政事、经济、社会等环境因素对质券 价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投 资者连气儿多量赎回基金产生的流动性风险，基金经管东说念主在基金经管实施过程中产 生的基金经管风险，本基金的特定风险等等。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、搀和型 基金，高于货币阛阓基金。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是 基于投资范围、投资比例、证券阛阓深广限定等作念出的概述性态状，代表了一般 阛阓情况下本基金的耐久风险收益特征。销售机构（包括基金经管东说念主直销机构和 其他销售机构）根据关连法律法例对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同 的销售机构采选的评价方法也不尽相通，因此销售机构的基金居品“风险等级评 价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在 购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与居品风险之间的匹配 进修。   基金的过往功绩并不预示其异日发扬，基金经管东说念主经管的其他基金的功绩也 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 不组成对本基金功绩发扬的保证。   基金经管东说念主依照恪称职守、教授信用、严慎勤奋的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应充分商量自身的风险承受智力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资步履作出幽静决策。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投 资风险，由投资者自行办事。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东说念主履行相应 程序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金经管东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关连内容并祥和本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金投资关连股票阛阓交游互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的章程范围内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游法令 等互异带来的独到风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制 下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正 常交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基金 资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东说念主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在互异可能激勉的风险、刊行东说念主采选契约箝制架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险、交游机制 关连风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本基金不错投资于其他公开召募的基金，因此本基金所持有的基金的功绩表 现、持有基金的基金经管东说念主水对等因素将影响到本基金的基金功绩发扬。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                    招募说明书   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或终点基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金经管东说念主无法给以箝制的情形导致被迫 达到或终点 50%的除外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书                    第一部分   前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作经管办法》、《公开召募证券投资基金 销售机构监督经管办法》、《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》、《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管章程》终点他关联法律法例以及《汇 添富增强答复债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性讲演或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、完好性承担法律办事。   本基金根据本招募说明书所载明的府上苦求召募。本基金经管东说念主莫得奉求或 授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本基金 基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同终点他关联章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有 东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                            招募说明书                    第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何有用检阅和补充 报债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用检阅和补充 招募说明书》终点更新 府上纲目》终点更新 发售公告》 司法解释、行政规章以终点他对基金合同当事东说念主有不勇猛的决定、决议、文告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议检阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的检阅 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念 出的检阅 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富增强答复债券型证券投资基金                           招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》及颁布机关对其时时作念 出的检阅 施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的检阅 机关对其时时作念出的检阅 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》（包括其时时检阅）及关连法律法例章程使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及依期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主签订了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 汇添富增强答复债券型证券投资基金                        招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 股份有限公司或接受汇添富基金经管股份有限公司奉求代为办理登记业务的机 构 经管的基金份额余额终点变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证据的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得终点 3 个月 灵通日 遇香港联合交游所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形， 基金经管东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）       《业务法令》：指《汇添富基金经管股份有限公司灵通式基金业务法令》， 是表率基金经管东说念主所经管的灵通式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同盲从 汇添富增强答复债券型证券投资基金                    招募说明书 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 章程的条件，苦求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额转换为基金 经管东说念主经管的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金转换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转换中转入 苦求份额总额后的余额，不同类别份额合并计较）终点上一灵通日基金总份额的 行入款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收申购款终点他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》章程的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别树立代码、计较公告基金 份额净值和基金份额累计净值 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东说念主服务的用度 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、资产救助证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或 交游的债券以及法律法例或中国证监会章程的其他流动性受限资产，如异日法律 法例变动，基金经管东说念主在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金调养投资组合的阛阓冲击成安分配给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到公说念对待，如异日法律法例变动，基金经管东说念主在履行适当程序后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调养 账户进行处置计帐，目的在于有用破裂并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险经管器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 所成立的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合交游所上市的股票 数有限公司或者在法律法例允许的情况下，基金经管东说念主和基金托管东说念主经协商一致 后确定的其他估值机构 件 汇添富增强答复债券型证券投资基金                             招募说明书                 第三部分       基金经管东说念主   一、基金经管东说念主简况   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准成立机关：中国证监会   批准成立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 132，724，224 元   接洽东说念主：李鹏   接洽电话：（021）28932888   股东称号终点出资比例：               股东称号                  股权比例          东方证券股份有限公司                  35.412%   上海菁聚金投资经管合伙企业（有限合伙）                24.656%        上海上报资产经管有限公司                  19.966%          东航金控有限办事公司                  19.966%                共计                     100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年诞生，厦门大 学管帐学博士。现任汇添富基金经管股份有限公司董事长，汇添富资产经管(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇经管局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限办事公司资金财务经管总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务经管总部总司理，汇添 富基金经管股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富增强答复债券型证券投资基金                          招募说明书 会长、合规与风险经管专科委员会主席，上海资产经管协会会长，深圳证券交游 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年诞生，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委秘书、社长。历任上海第四 师范学校团委秘书、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副秘书，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委秘书， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党 委副秘书、纪委秘书，解放日报党委秘书；上海报业集团党委副秘书，解放日报 社党委秘书、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本经管有限公 司董事长，上海瑞力投资基金经管有限公司董事长，上海瑞壹投资经管有限公司 董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年诞生，上海交 通大学工商经管硕士。现任东航金控有限办事公司董事、总司理、党委副秘书， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金经管股份有限公司董事。曾任 东航期货有限办事公司部门司理，东航集团财务有限办事公司副总司理、董事长， 东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限办事公司董事、副总司理，东航金控有限办事公司党委秘书、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年诞生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金经管股份有限公司总司理，汇添 富成本经管有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金经管股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督经管委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金幽静董 事。好意思国籍，1964 年诞生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术拜谒学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席阐明、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 汇添富增强答复债券型证券投资基金                            招募说明书 经管局金融研究院看护人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东说念主首席经 济学家兼区域相助与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副阐明、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行看护人、好意思国联邦储 备系统董事局拜谒学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金幽静 董事。好意思国籍，1955 年诞生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国际 工商学院管帐学终生荣誉阐明、超卓服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退阐明，教学和研究领域包括经管管帐、公司治理、激励合同 联想、绩效评估、医疗成本和质地经管。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生阐明，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国管帐学会的经管管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金幽静董事。中国籍，1956 年 诞生，华东师范大学金融专科博士，阐明，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与经管学部名誉主任、复旦大学经管学院特聘阐明、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘阐明、上海首席经济学家金融发展中心思事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度辅导东说念主垄断的众人会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策筹商特聘众人，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年诞生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 经管有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金经管股份有限公司监事。曾任东航期货 有限办事公司总司理、董事长、党总支秘书，东航金控有限办事公司资产经管中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限办事公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年诞生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券策画统筹总部综共策画部专员、发展协调办公室专 汇添富增强答复债券型证券投资基金                        招募说明书 员，金信证券规划发展总部总司理助理、秘书处副主任（垄断办事），东方证券 研究所证券阛阓策略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   韩家明先生，2025 年 3 月 14 日起担任监事。中国籍，1982 年诞生，复旦大 学法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产经管有限公司副总司理。2005 年 7 月至 2017 年 1 月任中共上海市委宣传部文化转换发展办公室主任科员、支部委 员。2017 年 2 月至 2017 年 9 月任东方明珠新媒体股份有限公司策略与投资中心 运营经管总监，2017 年 9 月至 2018 年 9 月任上海上报资产经管有限公司策略发 展部总监， 海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业协会副秘书长。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金经管股份有限公司私东说念主资产经管中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限办事公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金经管股份有限公司董事会办公室副总监。曾 任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年诞生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金经管股份有限公司详尽办公室总监。曾任职于罗 兰贝格经管筹商有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，工 商经管硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族国际相信投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限办事公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总经 汇添富增强答复债券型证券投资基金                           招募说明书 理。曾在赛格国际相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金经管有限公司、中原基金经管有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品运筹帷幄、机构理 财等经管办事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年诞生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金经管股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督经管委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年诞生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时刻部处长，建总行北京开发中心负责东说念主，建总行信息时刻 经管部副总司理，建总行信息时刻经管部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时刻经管部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年诞生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金经管股份有限公司稽核监察部总监。   胡奕，国籍：中国。学历：上海交通大学金融硕士。从业阅历：证券投资基 金从业阅历。从业经历：2014 年 7 月至 2016 年 6 月任汇添富基金经管股份有限 公司固定收益助理研究员；2016 年 7 月至 2018 年 6 月任汇添富基金经管股份有 限公司固定收益研究员；2018 年 7 月至 2019 年 8 月任汇添富基金经管股份有限 公司固定收益高档研究员。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富安鑫智 选天真配置搀和型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富年年丰依期灵通搀和型证券投资基金的基金司理 汇添富增强答复债券型证券投资基金                            招募说明书 助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富年年泰依期灵通搀和型证 券投资基金的基金司理助理。2019 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 5 日任汇添富年年 益依期灵通搀和型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 9 月 1 日于今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 9 月 1 日至 年 9 月 1 日至 2024 年 6 月 13 日任汇添富 6 月红添利依期灵通债券型证券投资基 金的基金司理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富保鑫天真配 置搀和型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日 任汇添富弘安搀和型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富添福祥瑞搀和型证券投 资基金的基金司理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈安灵 活配置搀和型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富盈润搀和型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈泰天真配置搀和型证券投资基金的基金司理助理。2019 年 11 月 19 日于今任汇添富稳健增长搀和型证券投资基金的基金司理助理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 10 日任汇添富安鑫智选天真配置搀和型证券投资基 金的基金司理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 21 日任汇添富达欣天真配置混 合型证券投资基金的基金司理。2020 年 7 月 1 日至 2024 年 1 月 22 日任汇添富 弘安搀和型证券投资基金的基金司理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇 添富睿丰搀和型证券投资基金（LOF）的基金司理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富添福祥瑞搀和型证券投资基金的基金司理。2020 年 7 月 1 日至 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富新睿精选天真配置搀和型证券投资基金的基 金司理。2020 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 19 日任汇添富盈润搀和型证券投资基 金的基金司理。2021 年 2 月 3 日于今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金 的基金司理。2021 年 2 月 3 日于今任汇添富保鑫天真配置搀和型证券投资基金 汇添富增强答复债券型证券投资基金                     招募说明书 的基金司理。2022 年 11 月 25 日于今任汇添富稳健欣享一年持有期搀和型证券 投资基金的基金司理。2024 年 3 月 22 日于今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投 资基金的基金司理。2024 年 6 月 28 日于今任汇添富实业债债券型证券投资基金 的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、 刘伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、国 际业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金经管东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》终点他法律、法例的章程，基金经管东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 他法律步履；   四、基金经管东说念主和基金司理的承诺 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 金合同和中国证监会的关联章程，建立健全里面箝制轨制，采选有用措施，糜烂 违反现行有用的关联法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会关联章程的 步履发生。 关联法律法例，建立健全的里面箝制轨制，采选有用措施，糜烂下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）显露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事关连的交游步履；   （7）大意职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程阻拦的其他步履。 国度关联法律、法例及行业表率，教授信用、勤奋尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违法规划；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）挑升损伤基金份额持有东说念主或其他基金关连机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）断绝、滋扰、谢绝或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意职守、奢侈权益，不按照章程履行职责；   （7）违反现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，显露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的营业神秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 关连的交游步履；   （8）违反证券交游款式业务法令，利用对敲、倒仓等技能左右阛阓价钱， 侵略阛阓步骤； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息透露和告白中挑升含有乌有、误导、讹诈要素；   （13）法律、行政法例以及中国证监会章程阻拦的步履。   （1）依照关联法律、行政法例和基金合同的章程，本着严慎勤奋的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方终点代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的关联法律法例、基金合同和中国证监会的关联章程， 显露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的营业神秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关连的交 易步履；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交游终点他步履。   五、基金经管东说念主的风险经管体系   本基金经管东说念主将规划经管中的主要风险分辩为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金经管东说念主建立了一套完好的风险经管体系。   基金经管东说念主风险经管体系的构建辞退以下六项基本原则：   （1）营造致密的风险经管文化和里面箝制环境，使风险意志贯串到每位员 工、各个岗亭和规划经管的各个才略。   （2）建立完善的风险经管组织体系，切实保证风险经管部门的幽静性和权 威性，使其有用地阐扬职能作用。   （3）确保风险经管轨制的严肃性，保证风险经管轨制在投资经管和规划活 动过程中得到切实有用的实施。   （4）运用合理有用的风险策画和模子，已矣风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险经管模式。   （5）建立和鼓吹职工职业守则造就和专科培训体系，确保员器用备致密的 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 职业操守和充分的职责胜任智力。   （6）建立风险事件学习机制，认真判辨各种风险事件，给与经验和警告， 赓续完善风险经管体系。   本基金经管东说念主建立了董事会、规划经管层、风险经管部门、各职能部门四级 风险经管组织架构，并明确了相应的风险经管职能。                    汇添富风险经管组织结构图   （1）董事会对公司风险经管负有最终办事，董事会下设审计与风险经管委 员会与督察长。审计与风险经管委员会主要负责审核和率领公司的风险经管政策， 对公司的全体风险水平、风险箝制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险经管办事，监督搜检受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险箝制情况。   （2）规划经管层负责风险经管政策、风险箝制措施的制定和落实，规划管 理层下设风险箝制委员会。风险箝制委员会主要负责审议风险经管轨制和历程， 处置要紧风险事件，促进风险经管文化的形成。   （3）合规稽核部和风险经管部是合规经管和风险经管的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 经管。   （4）各职能部门负责从规划经管的各业务才略上贯彻落实风险经管措施， 实施风险识别、风险测量、风险箝制、风险评价和风险讲演等风险经管程序，并 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 持续完善相应的里面箝制轨制和历程。   本基金经管东说念主的风险经管包括风险识别、风险测量、风险箝制、风险评价、 风险讲演等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的种种风险加以判断、归类和随和风险 性质的过程。   （2）风险测量是指臆测和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来斟酌风险大小的进度。   （3）风险箝制是指采选相应的措施，监控和糜烂种种风险的发生，已矣以 合理的成本在最大限制内防护风险和削弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险箝制的实施情况和运行 成果的过程。   （5）风险讲演是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行讲演 的过程。   六、基金经管东说念主的里面箝制轨制   里面箝制是指基金经管东说念主为防护和化解风险，保证规划运作适合基金经管东说念主 发展规划，在充分商量表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用经管方法、 实施箝制程序与箝制措施而形成的系统。   基金经管东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、箝制严实、运行高效的内 部箝制体系，并制定了科学完善的里面箝制轨制。   （1）保证基金经管东说念主规划运作盲从国度法律法例和行业监管法令，自愿形 成遵法规划、表率运作的规划想想和规划理念。   （2）防护和化解规划风险，提高规划经管效益，确保规划业务的稳健运行 和受托资产的安全完好，已矣持续、褂讪、健康发展。   （3）确保基金经管东说念主和基金财务终点他信息的真确、准确、实时、完好。   （1）健全性原则。里面箝制机制袒护基金经管东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并渗入到决策、实施、监督、反馈等各个才略。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   （2）有用性原则。通过科学的里面箝制技能和方法，建立合理的里面箝制 程序，保重里面箝制的有用实施。   （3）幽静性原则。基金经管东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对幽静，基 金资产、固有财产、其他资产的运作彼此分离。   （4）彼此制约原则。基金经管东说念主里面部门和岗亭的树立权责分明、彼此制 衡。   （5）成本效益原则。基金经管东说念主运用科学化的规划经管方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制成果。   基金经管东说念主的里面箝制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭经管措施、完好的信息府上保全系统、严格的授权箝制、有用 的风险防护系统和快速反应机制等。   基金经管东说念主盲从国度关联法律法例，辞退正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面箝制轨制。里面箝制的内容包括 投资经管业务箝制、信息透露箝制、信息时刻系统箝制、管帐系统箝制以及里面 稽核箝制等。   （1）投资经管业务箝制   基金经管东说念主通过表率投资业务历程，分档次强化投资风险箝制。公司根据投 资经管业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的经管规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采选不同措施进行箝制。   针对投资研究业务，基金经管东说念主制定了《汇添富基金经管股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务历程、研究讲演质地评价，研究与投资的交流 渠说念等皆作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金经管东说念主制定了《汇添富基金 经管股份有限公司投资经管轨制》，保证投资决策严格盲从法律法例的关联章程， 适合基金合同所章程的要求，同期成立了汇添富投资风险评估与经管轨制以及投 资经管功绩评价体系；对于基金交游业务，基金经管东说念主将实行聚拢交游与防火墙 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善关连的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—实施—反馈—复核—归档”的程序进行，糜烂不耿介 关联交游损伤基金份额持有东说念主利益。 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书   （2）信息透露箝制   基金经管东说念主通过完善信息透露轨制，确保基金份额持有东说念主实时完好地了解基 金信息。基金经管东说念主按照法律、法例和中国证监会关联章程，建立了《汇添富基 金经管股份有限公司公开召募证券投资基金信息透露经管轨制》，指定了信息披 露办事东说念主负责信息透露办事，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行搜检和评价，保证公开透露的信息真确、准确、完好。   （3）信息时刻系统箝制   基金经管东说念主建立了先进的信息时刻系统和完善的信息时刻经管轨制。基金管 理东说念主的信息时刻系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有完好的时刻府上。基金经管东说念主制定了严格的信息时刻岗亭办事 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等经管措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，热切数据实行他乡备份况兼耐久保存，确保了系统可靠、褂讪、安全地运 行。在东说念主员箝制方面，对信息时刻东说念主员进行关联信息系统安全的统一培训和侦查； 信息时刻东说念主员之间依期轮流岗亭。   （4）管帐系统箝制   基金经管东说念主通过建立严格的管帐系统箝制措施，确看护帐核算平常运转。基 金经管东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关联法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐办事操作历程和管帐岗亭办事手册。通过事前防护、事中搜检、过后监督的 方式发现、切断、阻绝基金管帐核算中存在的种种风险。具体措施包括：采选了 面前滥觞进的基金核算软件；基金管帐严格实施复核轨制；基金管帐核算采选基 金经管东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步幽静核算、彼此查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各种管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核箝制   基金经管东说念主通过制定稽核监察轨制，开展幽静监督，确保里面箝制的有用性。 基金经管东说念主成立督察长，督察长不错列席基金经管东说念主召开的任何会议，调阅关连 档案，就里面箝制轨制的实施情况独速即履行搜检、评价、讲演、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会讲演公司里面箝制实施情况。公司为合规稽核部配备 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员盲从法律、法例和规章的关联 情况；搜检各业务部门和东说念主员实施里面箝制轨制、各项经管轨制和业务规章的情 况。   （1）基金经管东说念主承诺以上对于里面箝制轨制的透露真确、准确；   （2）基金经管东说念主承诺根据阛阓变化和基金经管东说念主业务发展赓续完善里面风 险箝制轨制。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                             招募说明书                 第四部分     基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，Ltd.   法定代表东说念主：任德奇   住    所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时刻：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   接洽东说念主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行庄重对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制营业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交游所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交游所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年 置身《资产》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入名轮流 154 位；列《银大师》 (The Banker)杂志全球千家大银行一级成本名轮流 9 位。   截止 2025 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为东说念主民币 15.29 万亿元。2025 年一季度，交通银行已矣净利润(包摄于母公司股东)东说念主民币 253.72 亿元。   交通银行总行设资产托管部/资产托管业务发展中心（下文简称“托管部/托 管发展中心”）。现存员器用有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从 业阅历，以及经济师、管帐师、工程师和讼师等中高档专科时刻职称，职工的学 历档次较高，专科漫步合理，职业技能优良，职业说念德训导过硬，是一支教授勤 勉、积极越过、开拓调动、上涨朝上的资产托管从业东说念主员队列。   （二）主要东说念主员情况 汇添富增强答复债券型证券投资基金                              招募说明书    任德奇先生，董事长、实施董事，高档经济师。    任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、实施董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、实施董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实施董 事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公 司非实施董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东说念主民币交游业务总 部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国开发银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信经管部 总司理、湖北省分行行长、风险经管部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后 在中国开发银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国开发银行信贷 经管委员会办公室、信贷风险经管部办事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕 士学位。    张宝江先生，副董事长、实施董事、行长，高档经济师。    张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（垄断 办事）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研 究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。    徐铁先生，资产托管部/资产托管业务发展中心总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 产托管部客户司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高 级司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务规划情况    截止 2025 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 854 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产经管策画、证券公司客户资产经管策画、理 财居品、相信策画、私募投资基金、保障资金、世界社保基金、基本养老保障基 金、划转国有成本充实社保基金、养老保障经管居品、企业年金基金、职业年金 基金、企业年金待业金居品、期货公司资产经管策画、QFI 证券投资资产、QDII 汇添富增强答复债券型证券投资基金                        招募说明书 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二、基金托管东说念主的里面箝制轨制   （一）里面箝制主义   交通银行严格盲从国度法律法例、行业规章及行内关连经管章程，加强里面 经管，托管部/托管发展中心业务轨制健全并确保贯彻实施各项规章，通过对各 种风险的识别、评估、箝制及缓释，有用地已矣对各项业务的风险管控，确保业 务稳健运行，保护基金持有东说念主的正当权益。   （二）里面箝制原则 监管机构的监管要求，并贯串于托管业务规划经管步履恒久。 风险管控的里面箝制机制，袒护各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、 实施、监督、反馈等各个规划才略，建立全面的风险经管监督机制。 基金资产与交通银行的自有资产彼此幽静，对不同的受托基金资产分别树立账户， 幽静核算，分账经管。 组织架构的树立上确保各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过有用的相 互制衡措施摈斥里面箝制中的盲点。 级内控经管模式的基础上，形成科学合理的里面箝制决策机制、实施机制和监督 机制，通过行之有用的箝制历程、箝制措施，建立合理的内控程序，保障各项内 控经管主义被有用实施。 和业务运作才略的风险箝制要求相得当，尽量裁减规划运作成本，以合理的箝制 成本已矣最好的里面箝制主义。   （三）里面箝制轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国营业银行法》、《营业银行资 产托管业务指引》等法律法例，托管部/托管发展中心制定了一整套严实、完好 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 的证券投资基金托管经管规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效， 包括《交通银行资产托管业务经管办法》、《交通银行资产托管业务风险经管办 法》、《交通银行资产托管业务营业神秘经管章程》、《交通银行资产托管业务 从业东说念主员步履表率》、《交通银行资产托管业务运营档案经管办法》等，并根据 阛阓变化和基金业务的发展赓续加以完善。作念到业务单干科学合理，时刻系统管 理表率，业务经管轨制健全，中枢功课区实行闭塞经管，落实各项安全破裂措施， 关连信息透露由专东说念主负责。   托管部/托管发展中心通过对基金托管业务各才略的事前揭示、事中箝制和 过后搜检措施已矣全历程、全链条的风险经管，礼聘国际着名管帐师事务所对基 金托管业务运行进行国际圭臬的里面箝制评审。   三、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和程序   交通银行动作基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作经管办法》和关联证券法例的章程，对基金的投资对象、基金资产的投 资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计较、基金经管东说念主答谢的计提和 支付、基金托管东说念主答谢的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等步履的合规性进行监督和核查。   交通银行动作基金托管东说念主，发现基金经管东说念主有违反《证券投资基金法》、                                  《公 开召募证券投资基金运作经管办法》等关联证券法例和《基金合同》的步履，及 时文告基金经管东说念主给以纠正，基金经管东说念主收到文告后实时证据并进行调养。交通 银行有权对文告县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对交通银行通 知的违法事项未能实时纠正的，交通银行按章程讲演中国证监会。   交通银行动作基金托管东说念主，发现基金经管东说念主有要紧违法步履，按章程讲演中 国证监会，同期文告基金经管东说念主限期纠正。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                          招募说明书                  第五部分     关连服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   接洽东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金经管股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金经管东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 经管东说念主可根据关联法律法例的要求，选拔其他适合要求的机构销售基金，并在基 金经管东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   接洽东说念主：马树超   三、出具法律想法书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富增强答复债券型证券投资基金                     招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清晨、陈颖华   接洽东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实施事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务接洽东说念主：陈露   承办管帐师：陈露、戴唯 汇添富增强答复债券型证券投资基金                     招募说明书               第六部分   基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息透露办法》等关联法律法例以及基金合同的章程，经中国证监会证监许可【2025】   一、基金的类型、运作方式及存续期限   债券型证券投资基金   契约型灵通式   二、基金份额的召募期限、召募对象、召募方式、召募款式   自基金份额发售之日起最长不得终点 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   适正当律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购苦求的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购苦求 及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   本基金将通过基金经管东说念主的直销机构终点他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金经管东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 务，网上交游灵通历程、业务法令请登录基金经管东说念主网站查询。   召募期间，基金经管东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金经管 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和接洽方式，请参见基金经管东说念主网站 届时公示的基金销售机构名录以及当地基金销售机构以种种体式发布的公告。   三、基金份额类别树立   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份 额分为不同的类别。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费；C 类基金份额 从本类别基金财产入网提销售服务费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计较基金份额净值，计较公式为计较日各种别基金资产 净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行选拔认购、申购的基金份额类别。   在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无现实性不 利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，在履行适当程序后基金经管东说念主可增 加、减少或调养基金份额类别树立、对基金份额分类办法及法令进行调养并在调 整实施之日前依照《信息透露办法》的关联章程在章程媒介上公告，不需要召开 基金份额持有东说念主大会。   四、基金份额的认购   除法律法例或中国证监会关联章程另有章程外，任何与基金份额发售关联的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施离别化的认购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 汇添富增强答复债券型证券投资基金                           招募说明书 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型营业养老 保障、养老主义证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养 老基金类型，基金经管东说念主可将其纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金经管东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率实施。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额增多而递减。在 召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购苦求单独计较。其他投资者认购 A 类基金份额的具体认购费率如下表所示：           认购金额（M）               认购费率            M＜100 万元              0.60%            M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于基金的阛阓推行、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金经管东说念主不错在不违反法律法例章程及基金合同约定的情况下根据阛阓 情况制定基金促销策画，依期和不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履期 间，基金经管东说念主不错按关连监管部门要求履行必要手续后，对基金投资者适当调 低基金认购费率。   基金认购采选金额认购的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。计较公式为： 汇添富增强答复债券型证券投资基金                            招募说明书   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）计较结果保留到极少点后 2 位， 极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1.某投资者（非特定投资群体）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额， 假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，其对应的认购费率为 0.60%， 则其可得到的认购份额为：   净认购金额=10，000/（1+0.60%）=9，940.36 元   认购用度=10，000-9，940.36=59.64 元   认购份额=（9，940.36+3.00）/1.00=9，943.36 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额， 假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 9，943.36 份本基 金 A 类基金份额。   例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为   净认购金额=100，000-500=99，500.00 元   认购份额=（99，500.00+50.00）/1.00=99，550.00 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100，000 元认购本基金 A 类 基金份额，假定召募期间其认购资金所得利息为 50.00 元，则其可得到 99，550.00 份本基金 A 类基金份额。   例 3.某投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金 汇添富增强答复债券型证券投资基金                          招募说明书 份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则根据公式计较出：   认购份额=（10，000+3.00）/1.00=10，003.00 份   即：投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金在认 购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 10，003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时刻安排   投资者认购本基金的具体业务办理时刻由基金经管东说念主和基金销售机构确定， 请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购采选金额认购方式   投资者认购本基金采选全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他关连公告另有章程的除外。投资者的认购苦求一领受理不得取销。   （4）认购苦求的证据   当日（T 日）在章程时刻内提交的苦求，投资者时时应在 T+2 日到销售机构 查询认购苦求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个办事日内到销售机构打印交 易证据书。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购苦求的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购苦求 及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制 直销中心初次认购本基金的最低金额为东说念主民币 50，000 元（含认购费）；通过基 金经管东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费）；通 过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费）。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 终点最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交 易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。召募期间不树立投资者单 个账户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他关连公告 另有章程的除外。 召募规模上限时，基金经管东说念主不错采选比例证据或其他方式进行证据，具体办法 参见基金份额发售公告或关连公告。 的 50%，基金经管东说念主不错采选比例证据等方式对该投资东说念主的认购苦求进行限制。 基金经管东说念主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相躲避前述 50%比 例要求的，基金经管东说念主有权断绝该等全部或者部分认购苦求。投资东说念主认购的基金 份额数以基金合同告成后登记机构的证据为准。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 所有这个词，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   五、召募资金的经管   基金经管东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结 束前，任何东说念主不得动用。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书              第七部分   基金合同的告成   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金经管东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资讲演之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。基 金经管东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》告成事宜给以公告。 基金经管东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成告成时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未得志基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列办事： 期活期入款利息； 基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   《基金合同》告成后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期讲演中给以 透露；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个办事日内向中 国证监会讲演并建议惩办决策，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回款式   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主 在本招募说明书第五部分或其他关连公示中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或 增减销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金 销售业务的营业款式或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金经管东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交游方式，投资东说念主可 以通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时刻   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平常交游日的交游时刻（如遇香港联合交游所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形，基金经管东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基 金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体业务办理时刻在招募说 明书中或基金经管东说念主届时发布的关连公告中载明。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息透露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   基金经管东说念主可根据现实情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在灵通申购业务的公告中章程。   基金经管东说念主自基金合同告成之日起不终点 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时刻在灵通赎回业务的公告中章程。   在确定申购运转与赎回运转时刻后，基金经管东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息透露办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的运转时刻。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或转换 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 的基金份额净值为基准进行计较； 要领赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金经管东说念主 必须在新法令运转实施前依照《信息透露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构章程的程序，在灵通日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的苦求。投资者在提交申购苦求时，须按销售机构章程的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回苦求时，应确保账户内有富饶的基金份额余额，不然 申购、赎回苦求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须在章程时刻前全额托付申购款项，不然所提交 的申购苦求不成立。投资东说念主在章程时刻前全额托付申购款项，申购成立；基金份 额登记机构证据基金份额时，申购告成。   基金份额持有东说念主在提交赎回苦求时，必须有富饶的基金份额余额，不然所提 交的赎回苦求不成立。基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记 机构证据赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求告成后，基金经管东说念主将在 T＋7 日(包 括该日)内支付赎回款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同有 关要求处理。   遇交游所或交游阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书 或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能箝制的因素影响业务处理历程，则赎回款 项顺延至上述情形摈斥后的下一个办事日划出。   基金经管东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行调养，基金经管东说念主必须在调养实施前依照《信息透露办法》的关联章程在规 定媒介上公告。   基金经管东说念主应以交游时刻结果前受理有用申购和赎回苦求确本日动作申购 或赎回苦求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行证据。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的证据情况。若申购不成立或 无效，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得手，而仅代表销售机 构如实接收到苦求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于苦求的 证据情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权利，不然，由此产生的任何损失 由投资东说念主自行承担。   在法律法例允许的范围内，本基金经管东说念主或登记机构可根据业务法令，对上 述业务办理时刻进行调养，基金经管东说念主必须在调养实施前依照《信息透露办法》 的关联章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东说念主民币 50，000 元（含申购费）；通过基金经管东说念干线上直销系统申购本基金基金 份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申 购本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。终点最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。 购金额的限制。 基金份额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部 汇添富增强答复债券型证券投资基金                     招募说明书 剩余份额自动赎回。 上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不 设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或终点基金份额总额的 50%（在 基金运作过程中因基金份额赎回等基金经管东说念主无法给以箝制的情形导致被迫达 到或终点 50%的除外）。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。 份额的数目限制或新增基金规模箝制措施。当接受申购苦求对存量基金份额持有 东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金经管东说念主应当采选设定单一投资者申购金额 上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购 等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与 风险箝制的需要，可采选上述措施对基金规模给以箝制。基金经管东说念主必须在调养 实施前依照《信息透露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施离别化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金经管东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率实施。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增多而递减。投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购苦求单独计较。其他投资 者申购 A 类基金份额的具体申购费率如下表所示：            申购金额（M）          申购费率            M＜100 万元          0.80% 汇添富增强答复债券型证券投资基金                                   招募说明书                M≥500 万元                每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   本基金赎回费率按基金份额持有东说念垄断有该部分基金份额的时刻分段设定。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额采选相通的赎回费率结构，赎回费率具 体如下：     持有期限（N）               赎回费率       归入基金资产比例        N＜7 天              1.50%         100%        N≥7 天                0            --   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基 金份额时收取。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的关联章程在章程媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率辞退关连法律法例以及 监管部门、自律法令的章程。基金经管东说念主依照《信息透露办法》的关联章程，将 舞动订价机制的具体操作法令在章程媒介上公告。 场情况制定基金促销策画，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履 期间，在对存量基金份额持有东说念主利益无现实性不利影响的前提下，按关连监管部 门要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错适当调低基金销售费率。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）申购 A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富增强答复债券型证券投资基金                        招募说明书   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）申购 C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   （3）上述申购份额计较结果保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分 四舍五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1.某投资者（非特定投资群体）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额， 其对应的申购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则 可得到的申购份额为：   净申购金额=50，000/（1+0.80%）=49，603.17 元   申购用度=50，000–49，603.17=396.83 元   申购份额=49，603.17/1.0520=47，151.30 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额， 其对应的申购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则 其可得到 47，151.30 份 A 类基金份额。   例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类 基金份额，其申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计较如下：   净申购金额=100，000-500=99，500.00 元   申购份额=99，500.00/1.0150=98，029.56 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基 金份额，对应申购费为 500 元，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 98，029.56 份 A 类基金份额。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                            招募说明书   例 3.某投资者投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50，000.00/1.0520=47，528.52 份   即：投资者投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。   本基金赎回采选“份额赎回”的方式，   赎回金额以当日该类基金份额净值为基准进行计较，计较公式：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 4.某投资者在持有期限未满 7 日时赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额， 对应的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.0520=10，520.00 元   赎回用度=10，520.00×1.50%=157.80 元   净赎回金额=10，520.00-157.80=10，362.20 元   即：投资者在持有期限未满 7 日时赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，对 应的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10，362.20 元。   本基金各种基金份额净值的计较，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值 在本日收市后计较，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序， 不错适当延长计较或公告。   本基金 A 类、C 类基金份额将分别计较基金份额净值。   八、断绝或暂停申购的情形 汇添富增强答复债券型证券投资基金                    招募说明书   发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 接受投资东说念主的申购苦求。 投资东说念主的申购苦求。 金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且采选估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 购比例上限、单个投资者累计持有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上 限的。 份额的比例达到或者终点 50%，或者变相躲避 50%聚拢度的情形。 因极度情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基 金管帐系统无法平常运行。   发生除上述第 4、7、8 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购苦求时，基金经管东说念主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时归附申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 经管东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 格且采选估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金经管东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配 给赎回苦求东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关连要求处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受 理部分给以取销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   十、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 转换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转换中转入苦求份额 总额后的余额，不同类别份额合并计较）终点前一灵通日的基金总份额的 10%， 即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分展期赎回。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                    招募说明书   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有智力支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按平常赎回程序实施。   （2）部分展期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有负责或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求展期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔展期赎回或取消赎回。选拔展期赎回的，将自 动转入下一个灵通日不绝赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被取销。   展期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日 的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动展期 赎回处理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额持有东说念主苦求赎回的基金份额终点前 一灵通日的基金总份额的 30%时，本基金经管东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%比例的赎回苦求实施展期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不终点 30%比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求 一齐，按上述（1）、（2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额持有东说念主剩 余未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，不绝按前述法令处理， 直至该单一基金份额持有东说念主单个灵通日内苦求赎回的基金份额占前一灵通日基 金总份额的比例低于 30%。   基金经管东说念主在履行适当程序后，有权根据那时阛阓环境调养前述比例及处理 法令，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生多半赎回，如基金经管 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得终点 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并展期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 募说明书章程的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关联章程，最迟于再行灵通日在章程媒介刊登再行灵通申购或赎回的公告；也可 以根据现实情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时刻，届时可不再另行 发布再行灵通的公告。   十二、基金转换   基金经管东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金经管东说念主经管的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换费， 关连法令由基金经管东说念主届时根据关连法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与关连机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东说念主无现实性不利影 响的前提下，履行关连程序后，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的交游款式或者交游方式进行基金份额转让的苦求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、适正当律法例的其它非交游过户或者按 照关连法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东说念垄断有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书 金登记机构要求提供的关连府上，对于适合条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资策画   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资策画，具体法令由基金经管东说念主在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资东说念主在办理依期定额投资策画时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东说念主在关连公告或更新 的招募说明书中所章程的依期定额投资策画最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或关连公告。   十九、如关连法律法例允许基金经管东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金经管东说念主将制定和实施相应的业务法令。   二十、基金经管东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前 公告。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书               第九部分   基金的投资   一、投资主义   在严格箝制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的经管，追求基 金资产的耐久褂讪答复。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板终点他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助机构 债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交游可转债）终点他经 中国证监会允许投资的债券）、资产救助证券、债券回购、同行存单、银行入款 （包含契约入款、依期入款终点他银行入款）、货币阛阓器用、国债期货、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（仅包括全阛阓的境内股票型 ETF 和本基金基金经管东说念主旗下的股票型基金、偏股搀和型基金，不包括 QDII 基 金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市 场基金）、以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合 中国证监会关连章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 比例不终点基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不终点股票资产 的 50%）；投资于证券投资基金的比例不终点基金资产净值的 10%；每个交游日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，基金保留的现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指偏股搀和型基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投资 于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的搀和型证券投资基金； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 第二类是已往最近 4 个季度依期讲演中透露的股票资产（含存托凭证）占基金资 产的比例均在 60%以上的搀和型证券投资基金。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行 适当程序后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金采选稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力求稳当收 益，并箝制参与股票等权益类资产的投资增强答复，在天真配置各种资产以及严 格的风险经管基础上，力求已矣基金资产的持续褂讪升值。   本基金详尽分析和持续追踪基本面、政策面、阛阓面等多方面因素（其中， 基本面因素包括国民坐褥总值、住户消耗价钱指数、工业增多值、安闲率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括入款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开阛阓操作等货币政策、政府购买总量、转换支付水 平以及税收政策等财政政策；阛阓面因素包括阛阓参与者感情、阛阓资金供求变 化、阛阓 P/E 与历史平均水平的偏离进度等），结合全球宏不雅经济形势，研判国 表里经济的发展趋势，并在严格箝制投资组合风险的前提下，确定或调养投资组 合中股票、债券、基金、货币阛阓器用、金融养殖品和法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他品种的投资比例。   （1）利率策略   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求气象 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预计出金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度详尽分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将最初采选“从上至下”的研究方法，详尽研究主要经济 变量策画，分析宏不雅经济情况，建立经济前程的场景模拟，进而预计财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求气象变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模 拟。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                     招募说明书   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进度 与概率，即对收益率弧线平移的场地，陡峻化的进度与凸度变动的趋势进行敏锐 性分析，以此为依据动态调养投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即阛阓利率将上升，本基金将裁减组合久期以躲避损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于陡峻时，则采选骑乘策略 以期获取逾额收益。   （2）信用债投资策略   信用债券收益率是与其具有相通期限的无风险收益率加上反应信用风险收 益的信用利差之和。基准收益率主要受宏不雅经济环境的影响，信用利差收益率主 要受对应的信用利差弧线以及该信用债券本人的信用变化的影响，因此本基金分 别采选基于信用利差弧线变化策略和基于本人信用变化的策略。   本基金将投资于信用等级不低于 AA+级的信用债（包括资产救助证券，下同）， 其中投资于 AA+级信用等级的信用债不终点信用债资产的 50%，投资于 AAA 级信 用等级的信用债不低于信用债资产的 50%。   上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用 评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的其他信用债若无债项评级 的，参照主体信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再适合 前述圭臬，应在评级讲演发布之日起 3 个月内调养至适合约定。   本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采选相应的投资策略：   宏不雅经济环境对信用利差的影响：当宏不雅经济向好时，信用利差可能由于发 借主体盈利智力改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏不雅经济 的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资比例。   阛阓供求关系对信用利差的影响：信用债券的刊行利率、企业的融资需求等 皆将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者 对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将详尽分析信用债券阛阓 容量、阛阓形势预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调 整。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   本基金依靠里面信用评级系统持续追踪研究发借主体的规划气象、财务策画 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。   为了准确评估发借主体的信用风险，本基金采选了定性和定量相结合的里面 信用评级体系。里面信用评级体系辞退从“行业风险”－“公司风险”（包括公 司配景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息透露气象、及企业 财务气象）－“外部救助”(外部流动性救助智力及债券担保增信)－“得到评分” 的评级过程。其中，定量分析主若是指对企业财务数据的定量分析，主要包括四 个方面：盈利智力分析、偿债智力分析、现款流获取智力分析、营运智力分析。 定性分析包括所有这个词非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的热切补充，大概 有用提高定量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用居品的实时交游提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用气象的变 化和趋势进行追踪，发掘相对价值被低估的债券，以便实时有用地收拢信用债券 本人信用变化带来的阛阓交游契机。   本基金将根据信用债券阛阓的收益率水平，在详尽商量信用等级、期限、流 动性、阛阓分割、息票率、税赋特质、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收 益率弧线预计模子和信用利差弧线预计模子，并通过这些模子进行估值，要点选 择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质地将 改善，以及价值尚未被阛阓充分发现的个券。   （3）可转债及可交换债投资策略   对于本基金中可转债的投资，本基金主要采选可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同阛阓环境下其股性和债性的相对价值，把捏可 转债的价值走向，选拔相应券种，力求获取较高投资收益。   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行详尽 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 析结合在一齐，最终确定投资的品种。   可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念垄断有的其他上市公司的股票。可交换债券一样具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可转换债券相通，即选拔持有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关刺主义公司的股票价 值以及刊行东说念主动作股东的换股意愿等。本基金将通过对主义公司股票的投资价值、 可交换债券的债券价值、以及要求带来的期权价值等详尽分析，进行投资决策。   （1）股票精选策略   在股票投资中，本基金主要采选“从下到上”的策略，精选出具有持续竞争 优势且估值有眩惑力的股票，用心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组 合风险箝制，力求取妥贴期的较高投资收益。   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个档次进行：第一档次，企业竞争 优势评估。通过深远的案头分析和实地调研，发面前规划中具有一个或多个方面 的持续竞争优势（如公司治理优势、经管层优势、坐褥优势、阛阓优势、时刻优 势、政策性优势等）、经管出色且财务透明稳健的企业；第二档次，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态策画相结合的原则，采选内在价值、相对价值、收 购价值相结合的估值方法，选拔股价莫得充分反应价值的股票进行投资及组合管 理。   （2）港股通标的股票的投资策略   本基金可通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资于香港股票阛阓。 商量到香港股票阛阓与 A 股股票阛阓的互异，对于港股通标的股票，本基金除 按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和关连 行业发展前程、香港阛阓资金面和投资者步履，以及世界主要经济体经济发展前 景和货币政策、主流成本阛阓对投资者的相对眩惑力等因素，精选适合本基金投 资主义的港股通标的股票。   （3）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略实施。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书   针对基金投资，本基金仅投资于全阛阓的境内股票型 ETF 及本基金基金管 理东说念主旗下的股票型基金、偏股搀和型基金。偏股搀和型基金包括以下两类：   第一类是在基金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比 例在 60%以上的搀和型证券投资基金；第二类是已往最近 4 个季度依期讲演中披 露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的搀和型证券投资 基金。   基金经管东说念主基于对阛阓中耐久投资趋势的判断，采选定量和定性分析相结合 的方法（根据历史功绩、风险调养后的收益、基金规模和流动性、基金评级等一 系列量化策画对基金进行分析；运用基金分析评价体系，对基金进行发扬分析、 归因分析、褂讪性分析、个股分析和风险分析），聚焦基金经管东说念主旗下中耐久业 绩持续褂讪、作风明晰，且具备竞争优势的证券投资基金，精选基金构建投资组 合，进行中耐久持有。   对于上市证券投资基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF 基金。本基金将重 点分析基金的耐久发扬和追踪效率、基金所追踪指数和阛阓的代表性、基金的流 动性以及基金的费率。基于上述分析，本基金将在全阛阓范围中精选出代表性强、 追踪成果好、流动性高、费率低的境内股票型 ETF 基金。   本基金投资国债期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，结合对宏 不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水对等策画进行追踪监控。   异日，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资主义和风险收益 特征的前提下，相应调养和更新关连投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、 股票型基金、偏股搀和型基金及可交换债券和可转换债券的比例不终点基金资产 的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不终点股票资产的 50%）；投资于证 券投资基金的比例不终点基金资产净值的 10%； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基 金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资 产净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，且 吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），其市值不终点基金资产 净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额，且吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较）， 不终点该证券的 10％，十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得终点 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得终点基金资产净值的   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产救助证券的比例，不得终点 该资产救助证券规模的 10％；   （8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产救助 证券，不得终点其各种资产救助证券共计规模的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不终点本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不终点拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金经管东说念主经管的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得终点该上市公司可流畅股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得终点该上市公司可流畅股票的 30%； 十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产（含闭塞运作基金、依期灵通基金 等）的市值共计不得终点本基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不适合该比例限制的， 基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （13）本基金资产总值不终点基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货交游，应当盲从下列要求： 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当适合基金合同对于债券投资比例 的关联约定； 得终点上一交游日基金资产净值的 30%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施；   （16）本基金经管东说念主经管的全部基金（ETF 勾通基金除外）持有单只基金不 得终点被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近依期讲演透露的 规模为准；   （17）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额；   （18）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近依期讲演透露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资不符 合上述第（16）章程的投资比例的，基金经管东说念主应当在 20 个交游日内进行调养， 但中国证监会章程的特殊情形除外。除上述（2）、（11）、（12）、（16）、 （17）、（18）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模 变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基 金经管东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。 法律法例另有章程的，从其章程。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   基金经管东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同告成之日起 运转。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受关连限制或以调养以后的章程为准。   为保重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、左右证券交游价钱终点他不耿介的证券交游步履；   （6）投资基金中基金、其他可投资基金的基金和本基金基金司理经管的其 他基金；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程阻拦的其他步履。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主终点控股股东、现实 箝制东说念主或者与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当适合基金的投资主义和投资策略，辞退 基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓公说念合理价钱实施。关连交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例给以透露。要紧关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的幽静董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   本基金投资基金经管东说念主或基金经管东说念主关联方经管基金的情况，不属于前述重 大关联交游，然则应当按照法律法例或监管章程的要求履行信息透露义务。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受关连限制或以调养以后的章程为准。   五、功绩比拟基准 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书   本基金的功绩比拟基准为：中债新详尽资产（总值）指数收益率*85%+沪深   中债新详尽资产（总值）指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，为中 国全阛阓债券指数；样本范围涵盖银行间阛阓和交游所阛阓，成份债券包括国债、 企业债券、央行票据等所有这个词主要债券种类，能较好地反应债券阛阓的全体收益， 具有平凡的阛阓代表性。   沪深 300 指数由中证指数有限公司编制并发布，指数样本袒护了沪深两地大 部分流畅市值，成份股均为 A 股阛阓中代表性强且流动性高的主流投资股票， 能 够反应中国证券阛阓股票价钱变动的概貌和运行气象，适相助为本基金境内权益 类资产投资的功绩比拟基准。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，是反应香港股市价幅趋势最有影 响的一种股价指数；适相助为本基金港股投资的功绩比拟基准。   如果今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手计较编制上述指数或更 改指数称号、或者有更巨擘的、更能为阛阓深广接受的功绩比拟基准推出，或者 阛阓上出现愈加适合用于本基金功绩比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、搀和型基金， 高于货币阛阓基金。   本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法例章程投资港股通标的股票， 将濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游法令等互异带来 的独到风险。   七、基金经管东说念主代表基金哄骗关连权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 东说念主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事 务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的章程。 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书               第十部分   基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及票据价值、基金份额、银行入款本息和 基金应收的申购基金款以终点他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、表放肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户相幽静。   四、基金财产的看护和刑事办事   本基金财产幽静于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事办事外，基金财产不得被处 分。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书              第十一部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游款式的交游日以及国度法律法例 章程需要对外透露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金份额、资产救助证券、国债期货合约和银行 入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃阛阓且大概获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应采选最近交游日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交游日的报价不成真确反应公允价值的，搪塞报价进行调养，确定公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金经管东说念主不应试虑因其多量持有关连资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采选在当前情况下适用况兼有富饶 可利用数据和其他信息救助的估值时刻确定公允价值。采选估值时刻确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调养并确定公允价值。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调养最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采选估值时刻确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，采选估值时刻确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程确定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；   （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日 至现实收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或推选估值全价，同期应充分商量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；   （4）对于在交游所阛阓上市交游的公开刊行的可转换债券等有活跃阛阓的 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 含转股权的债券，实行全价交游的债券选取估值日收盘价动作估值全价；实行净 价交游的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应采选 在当前情况下适用况兼有富饶可利用数据和其他信息救助的估值时刻确定其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间动作公允价值的参考范围以及公 允价值存在要紧不确定性的关连教唆。基金经管东说念主在与基金托管东说念主协商一致后， 可采选价钱区间中的数据动作该债券投资品种的公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采选最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票阛阓交游互联互通机制 波及的境酬酢易款式所在地的法律法例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程调养或其他原因导致基金现实交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在关连税金调养日或现实支付日进行相应的估 值调养。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公说念性。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   （1）上市证券投资基金的估值   本基金投资的 ETF 基金，以其估值日收盘价估值。   （2）非上市证券投资基金的估值   本基金投资的境内非货币阛阓基金，以其估值日基金份额净值估值。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生要紧变化，以最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后阛阓环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及要紧变化因素调养最近交游市价，确定公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理确定公允价值。   （4）当本基金经管东说念主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东说念主协商一致采选合理的估值时刻或估值圭臬确定其公允价 值。 按国度最新章程估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的章程或者未能充分保重基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的想法，基金 经管东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说爽快，按照基金经管东说念主对基金净值信息的 计较结果对外给以公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失以及因该交游 日基金资产净值计较顺延缝隙而引起的损失，基金托管东说念主不承担任何办事。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                    招募说明书   五、估值程序 日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入。基金经管东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规 定的，从其章程。   基金经管东说念主每个办事日计较基金资产净值及各种基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个办事日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   六、估值缝隙的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 缝隙时，视为该类基金份额净值缝隙。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值缝隙，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪责 的办事东说念主应当对由于该估值缝隙碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值缝隙处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值缝隙的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缝隙已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值缝隙办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值缝隙发生的用度由估值缝隙办事方承担； 由于估值缝隙办事方未实时更正已产生的估值缝隙，给当事东说念主形成损失的，由估 值缝隙办事方对径直损失承担补偿办事；若估值缝隙办事方也曾积极协调，况兼 有协助义务确当事东说念主有富饶的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 任。估值缝隙办事方搪塞更正的情况向关联当事东说念主进行证据，确保估值缝隙已得 到更正。   （2）估值缝隙的办事方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 况兼仅对估值缝隙的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缝隙而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值缝隙办事方仍搪塞估值缝隙负责。如果由于取得不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缝隙责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的不当 得利返还的总和终点其现实损失的差额部分支付给估值缝隙办事方。   （4）估值缝隙调养采选尽量归附至假定未发生估值缝隙的正确情形的方式。   估值缝隙被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值缝隙发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值缝隙发生 的原因确定估值缝隙的办事方；   （2）根据估值缝隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缝隙形成的损失 进行评估；   （3）根据估值缝隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缝隙的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值缝隙处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值缝隙的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）某类基金份额净值计较出现缝隙时，基金经管东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并采选合理的措施糜烂损失进一步扩大。   （2）缝隙偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；缝隙偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。如果行 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 业另有通行作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证据后，基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息透露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金经管东说念主负责 计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个办事日交游结果后计较当 日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计较结果复核证据后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值按约定给以公 布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 时，所形成的谬误不动作基金资产估值缝隙处理。 由于其他不可抗力等原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然也曾采选必要、适当、 合理的措施进行搜检，但未能发现缝隙的，由此形成的基金资产估值缝隙，基金 经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿办事。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必 要的措施削弱或摈斥由此形成的影响。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书            第十二部分   基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，白银投资基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已矣收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金合同》告成活气 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东说念主 可对 A 类、C 类基金份额分别选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默 认的收益分配方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 有所不同，吞并类别内每一基金份额享有同瓜分配权；   在不违反法律法例且对基金份额持有东说念主利益无现实性不利影响的前提下，基 金经管东说念主可对基金收益分配原则进行调养，无需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策实在定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务法令》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书             第十三部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 监会另有章程的除外）； 除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金经管东说念主自身经管的基金部分不收取经管 费。本基金的经管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金经管东说念主自身经管的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计 提。经管费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金经管东说念主自身经管的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个办事日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个办事 日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个办事日内支付。    本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率 计提。托管费的计较方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金 所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个办事日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个办事 日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个办事日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.30%。    计较方法如下：    H＝E×0.30%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个办事日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个办事 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个办事日内支付。 通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关连法律法例、被投资基金 招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销 售用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据关联法例及相应契约 章程，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                       招募说明书            第十四部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度透露； 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所终点注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书             第十五部分   基金的信息透露   一、本基金的信息透露应适合《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息透露办法》、 《流动性风险经管章程》、《基金合同》终点他关联章程。关连法律法例对于信 息透露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组 织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程透露基金信息，并保证所透露信息的真确性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予透露的基金信 息通过适合中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息透露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等章程媒介透露，并 保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开透露 的信息府上。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开透露的信息应采选华文文本。如同期采选外文文本的，基金 信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开透露的信息采选阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币 元。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品府上纲目 基金份额持有东说念主大会召开的法令及具体程序，说明基金居品的性情等波及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新 一次。基金绝走运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》告成后，基金居品府上纲目的信息发生要紧变 更的，基金经管东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品府上纲目，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲目其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品 府上纲目。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上纲目、 《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金居品府上纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书   （三）《基金合同》告成公告   基金经管东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 当至少每周在章程网站透露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露灵通日的各种基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站透露半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金依期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演   基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年 度讲演登载在章程网站上，并将年度讲演教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度讲演中的财务管帐讲演应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将 中期讲演登载在章程网站上，并将中期讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲演， 将季度讲演登载在章程网站上，并将季度讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讲演、中 期讲演或者年度讲演。   如讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或终点基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在依期讲演“影响投资者决 策的其他热切信息”项下透露该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度讲演和中期讲演中透露基金组合股产情况终点 流动性风险分析等。   （七）临时讲演   本基金发生要紧事件，关联信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲演书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动终点百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关连步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 现实箝制东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）清亮公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，关连信息透露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开清亮。   （九）计帐讲演   基金合同拒绝情形发生时，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在章程 网站上，并将计帐讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资国债期货的信息透露   基金经管东说念主应在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更 新）等文献中透露国债期货交游情况，包括交游政策、持仓情况、损益情况、风 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 险策画等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 交游政策和交游主义等。   （十二）投资资产救助证券的信息透露   本基金投资资产救助证券，基金经管东说念主应在基金年度讲演及中期讲演中透露 其持有的资产救助证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和讲演期内 所有这个词的资产救助证券明细。基金经管东说念主应在基金季度讲演中透露其持有的资产支 持证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产救助证券明细。   （十三）投资港股通标的股票的信息透露   基金经管东说念主应在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更 新）等文献中透露港股通交游的关连情况。   （十四）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，关连信息透露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息透露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十五）投资其他基金的信息透露   基金经管东说念主应在依期讲演和招募说明书等文献中成立专门章节透露所持有 基金以下关连情况，并教唆关连风险： 费、托管费等，招募说明书中应当列明计较方法并例如说明； 合并、拒绝基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （十六）中国证监会章程的其他信息。   六、暂停或延长信息透露的情形 时； 资产价值时； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书   七、信息透露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露经管轨制，指定专门部门及 高档经管东说念主员负责经管信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当适合中国证监会关连基金信息 透露内容与风光准则等法例的章程。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期讲演、更新的招募说明书、更新的基金居品府上纲目、基金计帐 讲演等公开透露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电 子证据。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊透露本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关连报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介透露信息，然则其他民众媒介不得早于章程媒介透露信息，况兼 在不同媒介上透露吞并信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平常投资操作的前提下，自主耕种信息透露服务的质地。具体要求应当适合中 国证监会及自律法令的关连章程。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计讲演、法律想法书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   八、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书        第十六部分       基金持有其他基金的信息透露   一、本基金持有基金的关连情况   本基金应当在依期讲演和招募说明书等文献中透露所持有基金的基本情况， 包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值透露时刻、交游及持有基金 产生的用度情况、持有的基金发生的要紧影响事件、投资于基金经管东说念主以及基金 经管东说念主关联方所经管基金的情况等。   二、本基金交游及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金产生的经管费；   （5）本基金持有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度；   （7）按照法律法例或监管部门的关联章程和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金交游及持有其他基金的具体用度种类、费率圭臬、计较法令及保留位 数等事项，以所交游及持有的其他基金的基金合同、招募说明书、关连公告等信 息透露文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的计较方法   本基金申购本基金经管东说念主经管的基金（ETF 除外），应当通过基金经管东说念主直 销渠说念申购且不收取申购费。   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的计较方法   本基金赎回所持有的本基金经管东说念主经管的基金（ETF 除外）不收取赎回费（按 照关连法律法例、所持有基金的招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎 回用度除外）。   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 汇添富增强答复债券型证券投资基金                                      招募说明书    本基金持有本基金经管东说念主经管的基金（ETF 除外），所持有的基金份额不得 收取销售服务费。    （4）本基金持有其他基金产生的经管费 金经管东说念主经管的其他基金的经管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索要，动作用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的经管费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年经管费率÷当年天数    例 1：假定本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年经管费 率为 1.5%，前一日的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本 基金持有该基金产生的经管费计较如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10，000，000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 经管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金经管东说念主经管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    本基金的年经管费率为 0.50%，经管费的计较方法如下：    H＝E×0.50%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E=前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金经管东说念主经管的其他基金公 允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0    例 2：假定本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，所持有的 本基金经管东说念主经管的基金所对应的基金资产净值为 200，000，000.00 元，当年天 数为 365 天，则 T 日本基金收取的经管费计较如下：    T 日本基金收取的经管费=（1，000，000，000.00-200，000，000.00）×0.50% ÷365= 10958.90 元    （5）本基金持有其他基金产生的托管费的计较方法 汇添富增强答复债券型证券投资基金                                 招募说明书 金托管东说念主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索要，动作用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例 3：假定本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年托管费 率为 0.25%，前一日的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日 本基金持有该基金产生的托管费计较如下：    T 日持有该基金产生的托管费=10，000，000.00×1.0400×0.25%÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东说念主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    本基金年托管费率为 0.10%，托管费的计较方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E=前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东说念主托管的其他基金公 允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0    例 4：假定本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，所持有的 本基金托管东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 200，000，000.00 元，当年天 数为 365 天，则 T 日本基金收取的托管费计较如下：    T 日本基金收取的托管费=（1，000，000，000.00-200，000，000.00）×0.10% ÷365=2，191.78 元    （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度按关连交游所和证券经 纪公司的法令和费率圭臬处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律法例或监管部门的关联章程和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照现实支拨列入或摊入当 期用度，由该基金的基金份额持有东说念主共同承担。    （8）所持基金产生的用度的调养 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书   如果本基金所持的基金收取的关连基金用度发生变更的，或法律法例或监管 部门对基金中基金支付所持基金关连基金用度的法令发生变更的，即以变更后的 章程为准，无需召开基金份额持有东说念主大会。   三、本基金持有的其他基金发生的要紧事件   本基金应当在依期讲演和招募说明书等文献中透露所持有的其他基金发生 的要紧事件，如转换运作方式、与其他基金合并、拒绝基金合同以及召开基金份 额持有东说念主大会等情况等。   四、投资于关联基金的情况   本基金投成本基金经管东说念主终点关联方所经管的基金，应当在依期讲演和招募 说明书中透露关连基金的情况。 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书               第十七部分     风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和交游轨制 等种种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。阛阓风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利正大接影响着 证券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   上市公司的规划好坏受多种因素影响，如管贤慧力、财务气象、阛阓前程、 行业竞争、东说念主员训导等，这些皆会导致企业的盈利发生变化。   如果基金所投资的上市公司规划不善，其股票价钱可能下降，或者大概用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。   固然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统风险，但不成十足躲避。   主若是指债务东说念主的讲错风险，若债务东说念主规划不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。   基金的利润将主要通过现款体式来分配，而现款可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的现实收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行转移关联的风险，单一的久期 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 策画并不成充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可转换债券的投资中，具体发扬为可转换债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可转换债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不成取得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、经管风险   在基金经管运作过程中，基金经管东说念主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对关连信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险可视为一种详尽性风险，它是其他风险在基金经管和公司全体经 营方面的详尽体现。中国的证券阛阓还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的已矣。   本基金要随时搪塞投资者的赎回，如果基金资产不成速即转换成现款，或者 变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，皆会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生多半赎回时，如果基金资产变现智力差，可能会产生基金仓位调养 的负责，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。   因此，本基金主要濒临债券阛阓风险，由于债券流动性欠安、发生信用风险 事件、顶点情况下发生讲错事件，从而对投资收益以及平常的申购赎回产生径直 或迤逦的影响。   债券流动性受到债券刊行东说念主天禀、债券流畅量、阛阓配置偏好、资金面等因 素的影响。投资于债券阛阓将濒临包括但不限于如卑劣动性风险： 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书   （1）债券刊行东说念主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体特别是公司债、 企业债的发借主体的信用质地发生变化，导致发生信用风险事件致使是讲错事件， 将对债券流动性形成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券流畅量裁减带来的流动性风险。若有投资者多量买入债券并持有 至到期，将裁减债券流畅量，其他持有该债券的投资者可能因债券流畅量过小无 法找到合适的交游敌手。 风险等级、行业的债券配置偏好发生彰着变化，可能导致被低配的债券流动性下 降。 构买券的意愿或导致部分机构被迫卖券取得资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不成速即转换为现款，或者变现为现款时对基 金资产净值产生不利的影响。本基金经管东说念主高度爱好基金组合的流动性风险，关 注投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行业的聚拢 度，合理配置资产，认真分析基金的持有东说念主结构、资产规模、投资组合的流动性 情况，对阛阓交游气象和投资者步履关连联的流动性风险进行充分的评估与检测， 糜烂单方面追求功绩名次或短期收益而疏远流动性风险箝制。   投资东说念主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购和赎回业务。   为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，辞退基金份额持有东说念主利益优先 原则，本基金经管东说念主将合理箝制基金份额持有东说念主聚拢度，审慎证据申购赎回业务 苦求，包括但不限于：   （1）当接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金经管东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持 有东说念主的正当权益。   （2）本基金经管东说念主对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （3）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错采选舞动订价机制， 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 以确保基金估值的公说念性。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价 格且采选估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的章程。   当本基金出现多半赎回情形时，本基金经管东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险经管器用对赎回苦求进行箝制调养，以搪塞 流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）展期办理多半赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的章程。   基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，详尽运用各种流动性风险经管器用，对赎回 苦求进行箝制调养，动作特定情形下基金经管东说念主流动性风险经管的支持措施。   当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有负责或以为因支付投资东说念主的赎 回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可详尽运用包 括展期办理多半赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险经管器用，投资者 将濒临无法办理申购、其赎回苦求被断绝或展期办理、赎回款项减速支付，或面 临赎回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险经管器用包括但不限于：   （1）展期办理多半赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书   （5）暂停基金估值；   （6）舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   四、独到风险   根据本基金投资范围的章程，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80%。因此，本基金需要承担由于阛阓利率波动形成的利率风险以及信用债的 发借主体信用恶化形成的信用风险。   本基金可投资于境内的股票阛阓，投资于股票、股票型基金、偏股搀和型基 金及可交换债券和可转换债券的比例不终点基金资产的 20%（其中投资于港股通 标的股票的比例不终点股票资产的 50%），在时时情况下本基金的预期风险水平 高于纯债基金，且股票阛阓的变化将会带来基金功绩的波动。   （1）本基金将通过“港股通”投资于香港阛阓，在阛阓环境、阛阓插足、 投资额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面皆有一定的限制，而且此类 限制可能会赓续调养，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地阛阓造 成贫寒，从而对投资收益以及平常的申购赎回产生径直或迤逦的影响。   （2）香港阛阓交游法令有别于内地 A 股阛阓法令，此外，在港股通下参与 香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①香港阛阓实行 T+0 反转交游，且证券交游价钱并无涨跌幅荆棘限的章程， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；   ②根据现行的港股通法令，唯有内地和香港两地均为交游日才为港股通交游 日，因此存在港股通交游日不连贯的风险（如在内地开市香港休市的情形下，港 股通不成平常交游，港股不成实时卖出），可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现境内证券交游服 务公司认定的交游极度情况时，境内证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书 全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险；   ④投资者因港股通股票权益分配、转换、上市公司被收购等情形或者极度情 况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券交游所另有章程的除外；因港股通股票权益分配或者转换等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分配、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 证券，不错享有关连权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有动作计较基准；投票数目超出持特地量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益形成影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基 金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （3）港股通额度限制。现行的港股通法令，对港股通设有逐日额度上限的 限制；本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，而不成买入看好的投资标的进 而错失投资契机的风险。   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流 动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险时时是由阛阓败落广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法得志保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投资资产救助证券，资产救助证券在国内阛阓尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产救助证券的投资与基金 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书 资产密切关连，因此会受到特定原始权益东说念主停业风险及现款流预计风险等的影响； 当本基金投资的资产救助证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调养 持仓的风险；此外当资产救助证券关连的刊行东说念主、经管东说念主、托管东说念主等出现违法违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益致使损失本金的风险。   本基金可投资流畅受限证券，按监管机构或行业协会关联章程确定公允价值， 本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的 净值，因此，投资者在申购赎回时，需商量估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资流畅受限证券而濒临流动性风险以及流畅受限期间内证券 价钱大幅下降的风险。   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险：   （1）存托凭证持有东说念主与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存 在互异可能激勉的风险   存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主现实享有的权益与境外基础证券持有东说念主的 权益固然基本十分，但并不成等同于径直持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主与 境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的互异。境 外基础证券刊行东说念主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为迤逦领有公司关连权益的证券 持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并迤逦 哄骗分成、投票等权利。若异日刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托契约的约定，不合 存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主哄骗 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同想法，则存托凭证持有东说念主的利益 将受到损伤，本基金动作存托凭证持有东说念主可能会濒临一定的投资损失。   （2）刊行东说念主采选契约箝制架构的风险   境外基础证券刊行东说念主如采选契约箝制架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、规划等风险，可能濒临对境内实体运营企业要紧依赖、契约箝制架构下关连 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 主体讲错等风险。   （3）增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险   存托凭证刊行时，其对应的净资产也曾固定，但异日若刊行东说念主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。   （4）交游机制关连风险   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交游时刻、交游轨制、停复牌法令、 极度交游情形、作念空机制等互异，境内存托凭证的交游价钱可能受到境外阛阓影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东说念主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转换至境内阛阓上市交游，从而增多境 内阛阓的存托凭证供给数目，可能引起交游价钱大幅波动。   （5）存托凭证退市风险   如果刊行东说念主不再适合上市条件或者发生其他要紧罪人步履，可能导致存托凭 证濒临退市。基金动作存托凭证持有东说念主可能濒临存托东说念主无法根据存托契约的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交游或者转让、 存托东说念主无法不绝按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。   （6）其它风险   存托凭证存续期间，存托凭证名目内容可能发生要紧、现实变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券转换比例发生调养、红筹公司和存托东说念主可能对存托契约 作出修改、更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以 事前文告的方式，即对投资者告成。本基金动作存托凭证投资者可能无法对此行 使表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制实施等情形，本基金动作存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风险。   存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证关连用度。   本基金不错投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，因此本基金所持 有的基金的功绩发扬、持有基金的基金经管东说念主水对等因素将影响到本基金的基金 功绩发扬。   本基金除了承担投资其他基金的经管费、托管费和销售用度（其中申购本基 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 金基金经管东说念主自身经管的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照关连法例、 基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金本人的经管费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 持有本基金经管东说念主经管的其他基金部分的经管费、本基金托管东说念主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的答复与径直投资于其他基金获取的回 报存在互异。   本基金主动经管风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 金为主动经管型的债券型基金，在精选基金的操作过程中，基金经管东说念主可能限于 学问、时刻、经验等因素而影响其对关连信息、经济形势和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的功绩发扬并不一定持续的优于其他基金。   本基金投资流畅受限基金时，对于闭塞运作基金而言，当要卖出基金的时候， 可能会濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流畅受限基金而 言，由于流畅受限基金的非流畅性情，在本基金参与投资后将在一定的期限内无 法流畅。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手透露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额平常灵通赎回，因 此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也 具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东说念主在基金依期讲演中透露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的办事。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主计较各项投资运作策画和基金功绩策画时仅需 商量主袋账户资产，并根据关连章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书 进行按投资损失处理，因此本基金透露的功绩策画不成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   五、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融、房地产开发、教 育支持服务等升值税政策的文告》第四条章程：“资管居品运营过程中发生的增 值税应税步履，以资管居品经管东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金经管 东说念主的经管费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增 值税应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规 定以基金经管东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东说念主的 投资税费成本。   六、操作或时刻风险   关连当事东说念主在业务各才略操作过程中，因里面箝制存在过错或者东说念主为因素造 成操作谬误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违法交游、管帐部门讹诈、 交游缝隙、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的种种交游步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或 者差错而影响交游的平常进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金经管东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险   指基金经管或运作过程中，违反国度法律法例的章程，或者基金投资违反法 规及基金合同关联章程的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓深广限定等作念出的概述性态状，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据关连 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采选的评价方法也不尽相通， 因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与居品风 险之间的匹配进修。   九、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身径直箝制智力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。   十、声明 须自行承担投资风险。 销售，然则，基金并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背 书，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书               第十八部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事 务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金经管东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金经管东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基础， 证据相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申购苦求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金 份额持有东说念主苦求申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申 请将被断绝。   基金经管东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金经管东说念主在相 关公告中章程。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。多半赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求终点前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作策画和基金功绩策画应当以主袋账户资产为基准。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的经管费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值动作基数计 提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分配条件的情形下， 基金经管东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息透露   基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息透露”部分章程的基金净值信 息透露方式和频率透露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金 经管东说念主应当暂停透露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在基金依期讲演中透露讲演期内特定资产处置进展情况，披 露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不动作基金经管东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金依期讲演中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度讲演进行审计时，搪塞讲演期内基金侧袋机制运 行关连的管帐核算和年度讲演透露等发表审计想法。   基金经管东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等热切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、关连用度发生情况等热切信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、归附交游等方式归附流动性后，基金经管东说念主将 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产给以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制和拒绝侧袋机制后，实时礼聘适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并透露专项审计想法。   三、本部分对于侧袋机制的关连章程，但凡径直援用法律法例或监管法令的 部分，如将来法律法例或监管法令修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管法令针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金经管东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行适当程序后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书   第十九部分      基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关连程序后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主链接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书   （4）制作计帐讲演；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律想法书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲演经适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在章程网站上，并将计帐讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书           第二十部分 基金合同的内容纲目   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金经管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》幽静运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗股东权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）代表基金份额持有东说念主的利益哄骗因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 实施其他法律步履；   （16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在适合关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、转换、依期定额投资、转托管和非交游过户等业务法令；   （18）在法律法例和基金合同章程的范围内决定调养基金费率结构和收费方 式；   （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以教授信用、严慎勤奋的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此幽静，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程计较并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》终点他关联章程，履行信息透露 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 及讲小说务；   （12）保守基金营业神秘，不显露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》终点他关联章程另有章程外，在基金信息公开透露前应予守秘，不 向他东说念主显露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科看护人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他关联章程召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时刻发出，况兼 保证投资者大概按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担办事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 告成，基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应申报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以教授信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业款式，配备富饶的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此幽静；对所托管的不同的基金分别树立账户，幽静核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此幽静； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书   （4）除依据《基金法》、《基金合同》终点他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业神秘，除《基金法》、《基金合同》终点他关联章程另 有章程外，在基金信息公开透露前给以守秘，不得向他东说念主显露，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要提供 的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主计较的基金资产净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关联的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具想法，说 明基金经管东说念主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金经管东说念主有未实施《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采选 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关连府上不少于法 定最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关连账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关联章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他关联章程，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 和银行业监督经管机构，并文告基金经管东说念主； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿办事，其补偿 办事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金经管东说念主追偿；   （21）实施告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息府上；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）认真阅读并盲从《基金合同》、《招募说明书》等信息透露文献； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）祥和基金信息透露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实施告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）提供基金经管东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时时的更新和 补充，并保证其真确性；   （10）盲从基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关连交游及业 务法令；   （11）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和法令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念垄断有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转换基金运作方式；   （5）调养基金经管东说念主、基金托管东说念主的答谢圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会程序；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无现实性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式；   （3）罢手现存基金份额类别的销售或者增多新的基金份额类别等；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）基金经管东说念主和基金登记机构等调养或修改《业务法令》，包括但不限 于关联基金认购、申购、赎回、转换、非交游过户、转托管等内容；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无现实性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （7）基金在履行适当程序后推出新业务或服务；   （8）基金经管东说念主调养基金收益分配原则；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金经管东说念主召集。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                    招募说明书 建议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东说念主，基金经管东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、滋扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、奉求的公证机关终点联 系方式和接洽东说念主、书面表决想法寄交的截止时刻和收取方式。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金经管东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明适正当律法例、《基金合 同》和会议文告的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金经管东说念垄断有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 续公布关连教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金 经管东说念主经文告不参加收取书面表决想法的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具 书面想法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面想法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的 代理东说念主出具的奉求东说念垄断有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者采选辘集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议程序比 照现场开会和通信方式开会的程序进行。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 采选其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会垄断东说念主按照下列第（七）条章程程序确定 和公布监票东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会垄断东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能 垄断大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表垄断；如果基金经管东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作 该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或垄断基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转换基金运作方式、更换 基金经管东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯字据证明，不然提交 适合会议文告中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议文告章程的书面表决想法视为有用表决，表决想法隐晦不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断 东说念主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举别称基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议运转 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会垄断东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会垄断东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果采选 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施告成的基金份额持有东说念主 大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有不勇猛。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关连 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金经管东说念主 应现代表其基金份额持有东说念主的利益，参与所持有基金的基金份额持有东说念主大会，并 在辞退本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下哄骗关连投票权利。基金管 理东说念主需将表决想法事前征求基金托管东说念主的想法，并将表决想法在依期讲演中给以 透露。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或 监管法令修改导致关连内容被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，报监管机构并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开 基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同破除和拒绝的事由、程序以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关连程序后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主链接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律想法书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲演经适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在章程网站上，并将计帐讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，应通过友好协商或者调治惩办。当事东说念主不肯通过协商、调治惩办或者协商、 调治不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会， 根据该会那时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾 的，并对关连各方当事东说念主均有不勇猛。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师 费由败诉方承担。   争议处理期间，基金经管东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，不绝诚挚、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本契约章程的义务，保重基金份额持有东说念主的正当 权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书 港、澳门特别行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公款式和营业款式查阅。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                          招募说明书           第二十一部分         托管契约的内容纲目   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主： 李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   组织体式：股份有限公司   存续期间：持续规划   （二）基金托管东说念主   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东说念主：任德奇   成立时刻：1987 年 3 月 30 日   批准成立机关及批准成立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   规划范围：给与公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供看护箱服务；经国务院银行业 监督经管机构批准的其他业务；规划结汇、售汇业务。   注册成本：742.63 亿元东说念主民币   组织体式：股份有限公司   存续期间：持续规划 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履哄骗监督权 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板终点他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助机构 债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交游可转债）终点他经 中国证监会允许投资的债券）、资产救助证券、债券回购、同行存单、银行入款 （包含契约入款、依期入款终点他银行入款）、货币阛阓器用、国债期货、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（仅包括全阛阓的境内股票型 ETF 和本基金基金经管东说念主旗下的股票型基金、偏股搀和型基金，不包括 QDII 基 金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市 场基金）、以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合 中国证监会关连章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 比例不终点基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不终点股票资产 的 50%）；投资于证券投资基金的比例不终点基金资产净值的 10%；每个交游日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，基金保留的现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指偏股搀和型基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投资 于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的搀和型证券投资基金； 第二类是已往最近 4 个季度依期讲演中透露的股票资产（含存托凭证）占基金资 产的比例均在 60%以上的搀和型证券投资基金。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 适当程序后，不错调养上述投资品种的投资比例。 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适合以下章程：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、 股票型基金、偏股搀和型基金及可交换债券和可转换债券的比例不终点基金资产 的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不终点股票资产的 50%）；投资于证 券投资基金的比例不终点基金资产净值的 10%；   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基 金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资 产净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，且 吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），其市值不终点基金资产 净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额，且吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较）， 不终点该证券的 10％，十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得终点 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得终点基金资产净值的   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产救助证券的比例，不得终点 该资产救助证券规模的 10％；   （8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产救助 证券，不得终点其各种资产救助证券共计规模的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不终点本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不终点拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金经管东说念主经管的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流畅 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 股票，不得终点该上市公司可流畅股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得终点该上市公司可流畅股票的 30%； 十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产（含闭塞运作基金、依期灵通基金 等）的市值共计不得终点本基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不适合该比例限制的， 基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （13）本基金资产总值不终点基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货交游，应当盲从下列要求： 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当适合基金合同对于债券投资比例 的关联约定； 得终点上一交游日基金资产净值的 30%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施；   （16）本基金经管东说念主经管的全部基金（ETF 勾通基金除外）持有单只基金不 得终点被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近依期讲演透露的 规模为准；   （17）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额；   （18）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近依期讲演透露的基金净资产应当不低于 1 亿元； 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书   （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资不符 合上述第（16）章程的投资比例的，基金经管东说念主应当在 20 个交游日内进行调养， 但中国证监会章程的特殊情形除外。除上述（2）、（11）、（12）、（16）、 （17）、（18）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模 变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基 金经管东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。 法律法例另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同告成之日起 运转。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受关连限制或以调养以后的章程为准。 金经管东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东说念主依据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金 经管东说念主参与银行间阛阓交游时濒临的交游敌手资信风险进行监督。   基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律法例及行业圭臬的银行间阛阓交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个办事日内电话或回函证据收到该名 单。基金经管东说念主应依期和不依期对银行间阛阓现券及回购交游敌手的名单进行更 新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个办事日内电话或书面回函证据，新名单自基金 托管东说念主证据当日告成。新名单告成前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算 的交游，仍应按照契约进行结算。   （2）基金经管东说念主参与银行间阛阓交游时，有办事箝制交游敌手的资信风险， 由于交游敌手资信风险引起的损失，基金经管东说念主应当负责向关连办事东说念主追偿。 金经管东说念主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应适合如下章程： 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书   （1）基金经管东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算的真确、准确。   （2）基金经管东说念主与基金托管东说念主应根据关连章程，就本基金银行入款业务另 行签订书面契约，明确两边在关连契约签署、账户开设与经管、投资指示传达与 实施、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、看护等 历程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的合 法权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核关连契约、账户府上、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （4）基金经管东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金 法》、《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户经管、利率经管、支付 结算等的各项章程。 金投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对 基金资产净值计较、各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及 收入证据、基金收益分配、关连信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩 发扬数据等进行监督和核查。如果基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将不 实的功绩发扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何办事， 并有权在发现后讲演中国证监会。   （三）基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时 间内答复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲演的，基金经管东说念主应积极配合提供关连 数据府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示或现实投资运作违反《基金法》终点 他关联法例、《基金合同》和本契约章程的步履，应实时以书面体式文告基金管 理东说念主限期纠正，基金经管东说念主收到文告后应实时查对，并以电话或书面体式向基金 托管东说念主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期 内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权讲演中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法步履，应立即讲演中国证监会，同期 文告基金经管东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违反法律、行政法例和其他关联章程，或 者违反《基金合同》约定的，应当断绝实施，立即文告基金经管东说念主，并按章程向 中国证监会讲演。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交游程序也曾告成的指示违反法律、行政法 规和其他关联章程，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金经管东说念主， 并按章程向中国证监会讲演。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》终点他关联法例、《基金合同》和本契约章程，基金经管东说念主 对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主 是否安全看护基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金经管东说念主计较的基金资产净值和各种基金 份额净值，是否根据基金经管东说念主指示办理计帐交收，是否按照法例章程和《基金 合同》章程进行关连信息透露和监督基金投资运作等步履。   基金经管东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主看护的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关连府上以供基金 经管东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在章程时刻内答复并改正。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账经管、私自挪用基金资产、 未实施或无故延长实施基金经管东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等违反《基 金法》、《基金合同》、本契约终点他关联章程的，应实时以书面体式文告基金 托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面体式对基金管 理东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金 托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基 金经管东说念主应讲演中国证监会。对基金经管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基 金监督讲演的，基金托管东说念主应积极配合提供关连数据府上和轨制等。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应立即讲演中国证监会，同期 文告基金托管东说念主在限期内纠正。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 刑事办事、分配基金的任何资产，非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强 制实施。 不得与基金经管东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得彼此抵销。基金经管东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律办事，其债 权东说念主不得对基金财产哄骗请求冻结、扣押和其他权利。 账户等投资所需账户，基金经管东说念主和基金托管东说念主按照章程开立期货资金账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，幽静核算，确保基金财产的完 整和幽静。 由基金经管东说念主负责与关联当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金资 产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金经管东说念主采选措施进 行催收。由此给基金形成损失的，基金经管东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损 失。基金托管东说念主对此不承担任何办事。   （二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金经管东说念主礼聘适合 《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资讲演，出具 的验资讲演应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资 完成，基金经管东说念主应将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行 入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关连证明文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和经管 据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不 得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的步履。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资 产的资金结算汇划业务。   （四）基金证券账户、资金交收账户的开立和经管   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金经管东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   基金经管东说念主不得对基金证券账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基 金证券账户资产的经管和运用由基金经管东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限办事公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东说念主以本基金 的口头在基金托管东说念主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和经管 在备案通过后在中央国债登记结算有限办事公司及银行间阛阓计帐所股份有限 公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金 的计帐。基金经管东说念主负责苦求基金插足世界银行间同行拆借阛阓进行交游，由基 金经管东说念主在中海外汇交游中心开设同行拆借阛阓交游账户。 由基金经管东说念主保存。   （六）期货关连账户的开立和经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关连章程开立期货资金账户，在中国金融 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 期货交游所获取交游编码。期货资金账户称号及交游编码对应称号应按照关联规 定成立。     基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行阅历，基金经管东说念主授权基金托管东说念主办 理关连银期转账业务。     （七）基金投资银行入款账户的开立和经管     入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东说念主图章）及基金经管东说念主公章。     本基金投资银行入款时，基金经管东说念主应当与入款银行签订具体入款契约/存 款证据票据，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、 入款到期指定收款账户等笃定。     为防护特殊情况下的流动性风险，入款契约中应当约定提前支取要求。     （八）其他账户的开立和经管     若中国证监会或其他监管机构在本托管契约缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，由基金经管东说念主协助基金托 管东说念主根据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按 关联法令使用并经管。     （九）基金财产投资的关联什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的保 管     什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构 现实有用箝制的本基金资产不承担看护办事。     银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责看护。     基金托管东说念主只负责对入款证实书进行看护，不负责对入款证实书真伪的辩别， 不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全看护办事。     （十）与基金财产关联的要紧合同的看护     由基金经管东说念主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件分别由基金托 管东说念主、基金经管东说念主看护，关连业务程序另有限制除外。除本契约另有章程外，基 金经管东说念主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上 的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件，基金经管东说念主 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 应实时将原来投递基金托管东说念主处。合同的看护期限按照国度关联章程实施。   对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转换。   五、基金资产净值计较与管帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的计较与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金经管东说念主应每办事日对基金资产估值。估值原则应适合《基金合同》、                                  《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的率领想法》终点他法律、法例的章程。用 于基金信息透露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金经管东说念主负责计较，基 金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个办事日交游结果后计较当日的各种基金份额 的基金资产净值和各种基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管 东说念主对净值计较结果复核后，将复核结果反馈给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金 净值信息按约定给以公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调养最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采选估值时刻确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，采选估值时刻确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书 管机构或行业协会关联章程确定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；   （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日 至现实收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或推选估值全价，同期应充分商量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；   （4）对于在交游所阛阓上市交游的公开刊行的可转换债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价交游的债券选取估值日收盘价动作估值全价；实行净 价交游的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应采选 在当前情况下适用况兼有富饶可利用数据和其他信息救助的估值时刻确定其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间动作公允价值的参考范围以及公 允价值存在要紧不确定性的关连教唆。基金经管东说念主在与基金托管东说念主协商一致后， 可采选价钱区间中的数据动作该债券投资品种的公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采选最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 汇添富增强答复债券型证券投资基金                招募说明书 率的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票阛阓交游互联互通机制 波及的境酬酢易款式所在地的法律法例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程调养或其他原因导致基金现实交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在关连税金调养日或现实支付日进行相应的估 值调养。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公说念性。   （1）上市证券投资基金的估值   本基金投资的 ETF 基金，以其估值日收盘价估值。   （2）非上市证券投资基金的估值   本基金投资的境内非货币阛阓基金，以其估值日基金份额净值估值。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生要紧变化，以最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后阛阓环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及要紧变化因素调养最近交游市价，确定公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理确定公允价值。   （4）当本基金经管东说念主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东说念主协商一致采选合理的估值时刻或估值圭臬确定其公允价 汇添富增强答复债券型证券投资基金                   招募说明书 值。 按国度最新章程估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的章程或者未能充分保重基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的想法，基金 经管东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说爽快，按照基金经管东说念主对基金净值信息的 计较结果对外给以公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失以及因该交游 日基金资产净值计较顺延缝隙而引起的损失，基金托管东说念主不承担任何办事。   对于被投资基金需要采选基金份额净值估值的，基金经管东说念主需要实时公开披 露被投资基金的份额净值信息，基金托管东说念主应根据所投基金公开透露的净值信息 对估值进行查对。   （二）净值差错处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 缝隙时，视为该类基金份额净值缝隙。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值缝隙，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪责 的办事东说念主应当对由于该估值缝隙碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值缝隙处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值缝隙的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缝隙已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值缝隙办事方应及 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 时协调各方，实时进行更正，因更正估值缝隙发生的用度由估值缝隙办事方承担； 由于估值缝隙办事方未实时更正已产生的估值缝隙，给当事东说念主形成损失的，由估 值缝隙办事方对径直损失承担补偿办事；若估值缝隙办事方也曾积极协调，况兼 有协助义务确当事东说念主有富饶的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值缝隙办事方搪塞更正的情况向关联当事东说念主进行证据，确保估值缝隙已得 到更正。   （2）估值缝隙的办事方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 况兼仅对估值缝隙的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缝隙而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值缝隙办事方仍搪塞估值缝隙负责。如果由于取得不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缝隙责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的不当 得利返还的总和终点其现实损失的差额部分支付给估值缝隙办事方。   （4）估值缝隙调养采选尽量归附至假定未发生估值缝隙的正确情形的方式。   估值缝隙被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值缝隙发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值缝隙发生 的原因确定估值缝隙的办事方；   （2）根据估值缝隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缝隙形成的损失 进行评估；   （3）根据估值缝隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缝隙的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值缝隙处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值缝隙的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）某类基金份额净值计较出现缝隙时，基金经管东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并采选合理的措施糜烂损失进一步扩大。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书   （2）缝隙偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；缝隙偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。如果行 业另有通行作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   （1）基金经管东说念主、基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法约定的第 9 项进 行估值时，所形成的谬误不动作基金资产估值缝隙处理。   （2）由于证券/期货交游所、登记结算公司品级三方机构发送的数据缝隙， 或由于其他不可抗力等原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然也曾采选必要、适当、 合理的措施进行搜检，但未能发现缝隙的，由此形成的基金资产估值缝隙，基金 经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿办事。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必 要的措施削弱或摈斥由此形成的影响。   （三）基金管帐轨制   按国度关联部门制定的管帐轨制实施。   （四）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的吞并记 账方法和管帐处理原则，分别独速即树立、登录和看护本基金的全套账册，对双 方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。   （五）管帐数据和财务策画的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金经管东说念主的账 册为准。   （六）基金依期讲演的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别幽静编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。依期讲演文献应按中国证监会的要求公 汇添富增强答复债券型证券投资基金                  招募说明书 告。季度报表的编制，应于每季度结果后 15 个办事日内完成；基金招募说明书、 基金居品府上纲目的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在 3 个办事日内，更 新基金招募说明书和基金居品府上纲目并登载在章程网站上，并将基金居品府上 纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金居品府上纲目 的其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金 经管东说念主不再更新基金招募说明书和基金居品府上纲目。中期讲演在上半年结果之 日起的 2 个月内公告；年度讲演在每年结果之日起的 3 个月内公告。如果基金合 同告成不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度 讲演。   基金经管东说念主在月初 3 个办事日内完成上月度报表的编制，以约定方式将关联 报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个办事日内进行复核，并将复核结 果实时书面或以两边约定的其他方式文告基金经管东说念主。对于季度讲演、中期讲演、 年度讲演、更新招募说明书、更新基金居品府上纲目等，基金经管东说念主和基金托管 东说念主应在上述监管部门章程的时刻内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在复核过 程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因， 进行调养，调养以两边认同的账务处理方式为准。如果基金经管东说念主与基金托管东说念主 不成于应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的 报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主对上述讲演复核完毕后，不错出具复核证据书（盖印）或以其他 两边约定的方式证据，以备有权机构对关连文献审核搜检。   六、基金份额持有东说念主名册的登记和看护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和看护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别看护基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期不低于 法律法例章程的最低期限。如不成妥善看护，则按关连法例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金经管东说念主应将关联府上 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完好 性。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应盲从守秘义务。   七、争议惩办方式 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，应通过友 好协商或者调治惩办。托管契约当事东说念主不肯通过协商、调治惩办或者协商、调治 不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会那时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾的， 并对关连各方当事东说念主均有不勇猛。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由 败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，不绝诚挚、 勤奋、尽责地履行《基金合同》和本契约章程的义务，保重基金份额持有东说念主的合 法权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。   八、托管契约的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。修改后的新契约，应报中国证监会 备案。   （二）基金托管契约的拒绝 事由形成其他基金托管东说念主接管基金财产； 事由形成其他基金经管东说念主接管基金经管权；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事主说念主员。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                 招募说明书 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律想法书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分配。   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告。基金财产计帐讲演经适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会 备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算讲演登载在章程网站上，并将计帐讲演教唆性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                    招募说明书         第二十二部分     对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金经管东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务名目。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金经管东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金经管东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、经管、托管与转托管；基金转换和非交游过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金交游份额的计帐过户和基金交游资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主交游信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交游的证据信息，或者通过基金经管东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主选拔对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金经管东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制苦求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交游证据、对账单服务等。基金经管东说念主可根据现实业务需要，调养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金经管东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、交游情况、基金居品与服务等关连信息。   客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东说念主工筹商服务。基金份额 持有东说念主可通过基金经管东说念主世界统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务筹商、信息查询、信息定制、通信府上修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富增强答复债券型证券投资基金                            招募说明书   基金份额持有东说念主不错通过基金经管东说念主网站（www.99fund.com）享受本心资讯、 信息透露、账户信息、交游信息、在线筹商等多项服务。   基金份额持有东说念主不错通过基金经管东说念主网站“网上交游”办理开户、交游及查 询等业务。关联基金网上交游的契约文本请参见基金经管东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东说念主不错通过基金经管东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金经管 东说念主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和想法簿投诉是补充投诉渠说念， 由基金经管东说念主和各销售机构分别经管。   基金经管东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24            小时（工 作日）之内作念出复兴。   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法调和的内容，可通过上述方式 接洽基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面调和了本招募说明书。 汇添富增强答复债券型证券投资基金               招募说明书            第二十三部分    其他应透露事项   本基金的其他应透露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息透露办法》等关连法律法例章程的内容与风光进行透露，并在章程 媒介上公告。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                     招募说明书       第二十四部分       招募说明书的存放和查阅方式   本基金招募说明书存放于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献终点复印件，基金经管东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容十足一致。   投资者还不错径直登录基金经管东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富增强答复债券型证券投资基金                        招募说明书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金经管东说念主和基金托管东说念主的办公款式，在办公时刻可供 免费查阅。                            汇添富基金经管股份有限公司



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