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佳力争: 603912：佳力争对于“佳力转债”可采选回售的公告
- 发布日期：2024-09-10 08:42 点击次数：152 证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2024-083 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力争机房环境时期股份有限公司 对于“佳力转债”可采选回售的公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和好意思满性承担法律牵涉。 进军内容教唆： ? 回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息） ? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日 ? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日 ? 回售期内“佳力转债”住手转股 ? 本次回售不具有强制性 ? 风险教唆：可转债合手有东谈主采选回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含当 期利息）卖出合手有的“佳力转债”。放肆本公密告出前的临了一个交往日，“佳力 转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主采选回售可能会带来赔本，敬 请可转债合手有东谈主关切采选回售的投资风险。 ? 证券停复牌情况：适用 因回售期内“佳力转债”住手转股，本公司的关联证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌拒绝日 复牌日 期间 南京佳力争机房环境时期股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 当期转股价钱的 70%。凭证《南京佳力争机房环境时期股份有限公司公设备行可 调停公司债券召募诠释书》的商定，可转债回售要求成效。 现依据《上市公司证券刊行注册解决倡导》 《可调停公司债券解决倡导》 《上海 证券交往所股票上市王法》和《南京佳力争机房环境时期股份有限公司公设备行 可调停公司债券召募诠释书》，就回售联系事项向合座“佳力转债”合手有东谈主公告如 下： 一、可转债刊行上市大概 经中国证券监督解决委员会《对于核准南京佳力争机房环境时期股份有限公司 公设备行可调停公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日公设备行了 300.00 万张可调停公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 30，000.00 万元，本次刊行的可调停公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，票 面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五 年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。 经上海证券交往所自律监管决定书[2020]270 号文快乐，公司本次刊行的 交往，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。 凭证《上海证券交往所股票上市王法》等联系章程及《南京佳力争机房环境技 “佳力转债”自 2021 术股份有限公司公设备行可调停公司债券召募诠释书》的商定， 年 2 月 5 日起可调停为公司股份。 “佳力转债”的运转转股价钱为 23.40 元/股，当 前转股价钱为 10.71 元/股。 二、回售要求及价钱 （一）回售要求 （1）有条件回售要求 在本次刊行的可调停公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿三 十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调停公司债券合手有东谈主有权将 其合手有的可调停公司债券一谈或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可调停公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而调停的情形，则在调停前的交往日按调停前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在 调停后的交往日按调停后的转股价钱和收盘价钱缱绻。要是出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“贯穿三十个交往日”须从转股价钱调停之后的第一个交往日 起再行缱绻。 临了两个计息年度可调停公司债券合手有东谈主在每年回售条件初度知足后可按上 述商定条件期骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可调停公司债券合手有东谈主未 在公司届时公告的回售讲演期内讲演并推行回售的，该计息年度不可再期骗回售 权，可调停公司债券合手有东谈主不可屡次期骗部分回售权。 （2）附加回售要求 若公司本次刊行的可调停公司债券召募资金投资模式标推行情况与公司在募 集诠释书中的承诺情况比拟出现首要变化，凭证中国证监会的关联章程被视作改 变召募资金用途或被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，可调停公司债券合手 有东谈主享有一次回售的权益。可调停公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可调停公司债 券一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售 条件知足后，代还不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售申 报期内不推行回售的，不可再期骗附加回售权。 上述当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。 （二）回售价钱 凭证上述当期应计利息的缱绻门径，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30 日 至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售价钱为 三、本次可转债回售的联系事项 （一）回售事项的教唆 “佳力转债”合手有东谈主可回售部分或一谈未转股的可调停公司债券。 “佳力转债” 合手有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。 （二）回售讲演神情 本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。 期骗回售权的可转债合手有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交往所交往系统 进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经证实后不可取销。 要是讲演当日未能讲演获胜，可于次日继续讲演（限讲演期内）。 （三）回售讲演期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。 （四）回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。 （五）回售款项的支付门径 公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记结 算有限牵涉公司上海分公司的联系业务王法，回售资金的披发日为 2024 年 9 月 回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。 四、回售期间的交往 “佳力转债”在回售期间将继续交往，但住手转股。在合并交往日内，若“佳 力转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。 回售期内，如回售导致可调停公司债券通顺面值总数少于 3000 万元东谈主民币， 可转债仍将继续交往，待回售期竣事后，公司将败露关联公告，在公告三个交往 日后“佳力转债”将住手交往。 五、风险教唆 可转债合手有东谈主采选回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）卖 出合手有的“佳力转债”。放肆本公密告出前的临了一个交往日，“佳力转债”的收 盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主采选回售可能会带来赔本，敬请可转债合手 有东谈主关切采选回售的投资风险。 六、筹备方式 筹备部门：证券部 筹备电话：025-84916610 特此公告。 南京佳力争机房环境时期股份有限公司董事会
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