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冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司对于冀东转债回售的第四次教唆公告
- 发布日期：2024-12-26 08:49 点击次数：67 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-088 债券代码：127025 证券简称：冀东转债 唐山冀东水泥股份有限公司 对于“冀东转债”回售的第四次教唆公告 公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容实在、准确、齐备，没 有很是纪录、误导性述说或首要遗漏。 绝顶教唆： 情形，债券握有东谈主本次回售讲演业务失效。 握有的“冀东转债” 。实现现在， “冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价 格，投资者遴荐回售可能会带来赔本，敬请投资者堤防风险。 实现 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票已经辘集三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股 的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。凭据 《唐山冀东水泥股份有限公司公诞生行可调度公司债券召募评释书》（以 下简称《召募评释书》）的商定， “冀东转债”触发有条件回售条目。现将 “冀东转债”回售谈论事项第四次教唆如下： 一、回售情况空洞 （一）有条件回售条目 凭据《召募评释书》的商定，有条件回售条目具体如下： 在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职 何辘集三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债 券握有东谈主有权将其握有的可调度公司债券一齐或部分按面值加受骗期应 计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的 交游日按治疗前的转股价钱和收盘价钱野心，在治疗后的交游日按治疗后 的转股价钱和收盘价钱野心。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述 “辘集三十个交游日”须从转股价钱治疗之后的第一个交游日起重新野心。 终末两个计息年度可调度公司债券握有东谈主在每年回售条件初次满足 后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次满足回售条件而可调度公 司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并履行回售的，该计 息年度不可再利用回售权，可调度公司债券握有东谈主不可屡次利用部分回售 权。 “冀东转债”现在正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，辘集三十个交游日的收盘价钱低于当期转 股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。凭据《召募评释书》中的约 定，“冀东转债”回售条目奏效。 （二）回售价钱 当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实 日期天数（算头不算尾） 。 其中，i 为 1.50%（ “冀东转债”第五个计息期年度，股指期货配资即 2024 年 11 月 ；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至 野心可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。 故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。 凭据联系税收法律和法例的谈论礼貌： 利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代 扣代缴所得税，回售现实所得为 100.148 元/张； 收所得税，回售现实所得为 100.185 元/张； 税，公司不代扣代缴所得税，回售现实所得为 100.185 元/张。 （三）其他评释 “冀东转债”握有东谈主可回售其握有的部分或一齐未转股的“冀东转债” ， “冀东转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。 二、回售情况空洞 （一）回售事项的公示期 按照《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等联系礼貌，公司应当在满足回售条件的次一交游日开市前泄漏回售公告， 尔后在回售期实现前每个交游日泄漏 1 次回售教唆性公告。公司将在指定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述谈论回售的公告。 （二）回售事项的讲演期 利用回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日回售讲演期内通过深交所交游系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤 单。回售讲演照旧阐述，不可取销。淌若讲演当日未能申施展捷，可于次 日链接讲演（限讲演期内） 。债券握有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演， 视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结 或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售讲演业务失效。 （三）付款形式 公司将按前述礼貌的回售价钱回购“冀东转债”。公司交付中国证券 登记结算有限连累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按 照中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司的谈论业务功令，刊行东谈主资 金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资 者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回 售成果和本次回售对公司的影响。 三、回售技艺的交游和转股 “冀东转债”在回售期内将链接交游，但暂停转股。在归并交游日内， 若“冀东转债”握有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的， 按以下章程惩办苦求：交游、回售、转托管。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会
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