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大秦铁路: 大秦铁路对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第七次教唆性公告
- 发布日期：2025-01-19 16:56 点击次数：136 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-011】 债券代码：113044 债券简称：大秦转债 大秦铁路股份有限公司 对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第七次教唆性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性讲授大致要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带背负。 ? 赎回登记日：2025 年 2 月 10 日 ? 赎回价钱：100.4203 元/张 ? 赎回款披发日： 2025 年 2 月 11 日 ? 终末交游日：2025 年 2 月 5 日 禁止 2025 年 1 月 15 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”终末交游日） 仅剩 9 个交游日，2 月 5 日为“大秦转债”终末一个交游日。 ? 终末转股日：2025 年 2 月 10 日 禁止 2025 年 1 月 15 日收市后，距离 2 月 10 日（“大秦转债”终末转股日） 仅剩 12 个交游日，2 月 10 日为“大秦转债”终末一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，大秦转债将自 2025 年 2 月 11 日起在上海证券交 易所摘牌。 ? 投资者所握可转债除在法例时限内通过二级市集无间交游或按照 5.71 元的转股价钱进行转股外，仅能收受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 ? 公司特此提醒“大秦转债”握有东说念主戒备在限期内转股或卖出。 大秦铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 12 月 3 日 至 2024 年 12 月 24 日鸠合 16 个交游日内有 15 个交游日收盘价钱不低于当期转 股价钱的 120％即，6.86 元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公开采行可转化 公司债券召募施展书》（以下简称“召募施展书”）的关系商定，“大秦转债”已 触发有条件赎回条件。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次 会议审议通过《对于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定期骗“大秦转债”的 提前赎回权益，对“赎回登记日”登记在册的“大秦转债”一说念赎回。现依据《上 市公司证券刊行惩办见地》 《可转化公司债券惩办见地》 《上海证券交游所股票上 市功令》和本公司《召募施展书》的相关条件，就赎回相关事项向整体“大秦转 债”握有东说念主公告如下： 一、赎回条件 凭证《召募施展书》法例，“大秦转债”有条件赎回条件如下： （一）有条件赎回条件 凭证召募施展书，“大秦转债”有条件赎回条件的关系商定如下： 在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可转化公司债券： 日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）； 当期应计利息的诡计公式为：IA＝B2×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B2：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转化公司债券 票面总金额； i：指可转化公司债券以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱诡计，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱诡计。 二、本次可转债赎回的相关事项 （一）有条件赎回条件实在立情况 公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日鸠合 16 个交游日内有 秦转债”的有条件赎回款。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2025 年 2 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限背负公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大秦转债”的一说念 握有东说念主。 （三）赎回价钱 凭证公司《可转化公司债券召募施展书》中对于有条件赎回的商定，赎回价 格为 100.4203 元/张。 当期应计利息的诡计公式为：IA＝B2×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B2：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转化公司债券 票面总金额； i：指可转化公司债券以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 12 月 14 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 2 月 11 日）止的本色日期天数（算头不算尾）认为 59 天。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱诡计，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱诡计。 当期应计利息的诡计公式为：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203 元/张 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4203=100.4203 元/张 （四）对于债券利息所得税的施展 法例，“大秦转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.4203 元（税前），本色披发赎回金额为东说念主民币 100.3362 元（税后）。可转债利息个东说念主 所得税将由各兑付机构肃穆代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴 付。如各付息网点未试验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，启天配资由此产生的 法律背负由各付息网点自行承担。 法例，对于握有”大秦转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债本色披发赎回金额为东说念主民币 100.4203 元（税前）。 税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策 的公告》 （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日 起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东说念主民币 立的机构、场地赢得的与该机构、场地有本色推敲的债券利息。 （五）赎回体式 本公司将在赎回期终了前按法例清楚“大秦转债”赎回教唆性公告，见知“大 秦转债”握有东说念主相关本次赎回的各项事项。当本公司决定延迟一说念赎回时，在赎 回登记日次一交游日起所有在中登上海分公司登记在册的大秦转债将一说念被冻 结。本公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本 次赎回对本公司的影响。 （六）赎回款披发日：2025 年 2 月 11 日 本公司将托付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有 东说念主相应的“大秦转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定 的证券贸易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司 撑握，待办理指定交游后再进行派发。 （七）交游和转股 禁止 2025 年 1 月 15 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”终末交游日） 仅剩 9 个交游日，2 月 5 日为“大秦转债”终末一个交游日；距离 2 月 10 日（“大 秦转债”终末转股日）仅剩 12 个交游日，2 月 10 日为“大秦转债”终末一个转 股日。 （八）摘牌 自 2025 年 2 月 11 日起，本公司的“大秦转债”将在上海证券交游所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险教唆 （一）禁止 2025 年 1 月 15 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”终末 交游日）仅剩 9 个交游日，2 月 5 日为“大秦转债”终末一个交游日；距离 2 月 终末一个转股日。特提醒“大秦转债”握有东说念主戒备在限期内转股或卖出。 （二）投资者握有的“大秦转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交游 日前消释质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“大秦转债”将一说念冻结，住手交 易和转股，将按照 100.4203 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“大秦 转债”将在上海证券交游所摘牌。 （四）因当今“大秦转债”二级市集价钱（1 月 15 日收盘价为 110.545 元 /张）与赎回价钱（100.4203 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能面对较大投资耗损。 特提醒“大秦转债”握有东说念主戒备在限期内转股或卖出。 四、推敲情势 推敲部门：大秦铁路股份有限公司董事会办公室 推敲电话：0351-2620620 特此公告。 大秦铁路股份有限公司董事会
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