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9月13日基金净值:上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082,涨0.04%

发布日期:2024-09-18 08:27    点击次数:193

本站讯息,9月13日,上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0082元,累计净值为1.0644元,较前一交畴前高潮0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮1.84%,近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,股指期货配资该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金2.22%。基金司理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金3.12%。

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