步入上市公司半年报线路期，社保基金、QFII等长线资金的合手仓动态慢慢浮出水面。

　　笔据WIND统计，达成8月16日午间，已有526家上市公司线路了2024年半年度禀报。其中，部分上市公司的前十大流畅股激动名单中出现了社保基金或是QFII的身影。

　　从这些上市公司来看，二季度，分众传媒、深圳机场、华旺科技、长虹华意、西部矿业等26家上市公司获取社保基金加仓，另有19家上市公司被社保基金减仓；QFII则加仓了南京银行、分众传媒、长白山、华明装备、坤彩科技等21只个股。

　　受访东说念主士向21世纪经济报说念记者指出，二季度，社保基金加仓行业汇注在正处于高景气周期以及将来增长细目性较高的行业，如以有色金属、石油石化为代表的上游资源板块，以及动力与材料类等。QFII相比敬重上市公司的永久功绩进展，更倾向于接收中永久盈利踏实性较强的标的。

　　汇注在高景气行业

　　WIND数据露馅，在现在已发布2024年半年报的527家上市公司中，前十大流畅股激动包含社保基金的共有79家。

　　其中，达成二季度末社保基金合手股数目排行前五的个股挨次是分众传媒、新集动力、远兴动力、涪陵电力、西部矿业。

　　具体而言，分众传媒分裂被寰宇社保基金109组合、115组合合手有1.60亿股、1.05亿股；新集动力被寰宇社保基金406组合、504组合、420组合规画合手有8498.52万股；远兴动力被寰宇社保基金113组合合手有5746.30万股；涪陵电力被寰宇社保基金103组合、118组合共计合手有5709.19万股；西部矿业被寰宇社保基金115组合、420组合规画合手有5343.62万股。

　　从二季度社保基金调仓的情况看，分众传媒、深圳机场、华旺科技、长虹华意、西部矿业、桃李面包、鹏鼎控股、佛燃动力、皖维高新、涪陵电力等26只个股获取社保基金加仓。

　　前述10只个股亦然现在社保基金加仓数目排行前十的个股。如寰宇社保基金109组合、115组合规画加仓了5222.51万股分众传媒；深圳机场被寰宇社保基金16021组合加仓了713.68万股；西部矿业被2只社保基金共计加仓了614.34万股。

　　“社保基金在二季度大举买入以有色金属、石油石化为代表的上游资源板块，以及动力与材料类个股。另外，社保基金在二季度还积极加仓AI见地股。总体而言，社保基金加仓行业汇注在正处于高景气周期以及将来增长细目性较高的行业，这些行业中的个股，盈利智力较强，念念象空间较大，在存量博弈的行情下，成为了资金抱团的优先接收场地。”排排网金钱考虑部副总监刘有华向21世纪经济报说念记者分析。

　　黑崎成本首席策略官陈兴文指出，在二季度，社保基金的投资动向进展出对资源和动力类个股的显豁偏好。止境是新集动力、远兴动力、卫星化学和西部矿业等，代还这些公司在动力材料边界具有权贵的布局，露馅出社保基金对这一边界的留意。“被加仓的个股存在一定共性，即其所属行业多为动力材料，以及部分公司功绩的踏实增长，如新集动力被社保基金合手股数目规画为8498.52万股，占其流畅股的比例为3.28%。”陈兴文进一步谈说念。

　　另外，二季度，寰宇社保基金组合减合手了天融信、宏发股份、北鼎股份、佐力药业等19只个股。

　　QFII怜爱电子、金融等行业

　　二季度，代表外资长线资金的QFII也展现出一定的投资偏好。

　　笔据WIND统计，现在已有73家上市公司的前十大流畅股激动名单中出现了QFII的身影。

　　其中，QFII合手仓数目较多的个股包括南京银行、分众传媒、华测检测、卫星化学、新集动力、华峰化学、万华化学、海陆重工、海大集团、宏发股份等。

　　举例，达成二季度末，法国巴黎银行合手有16.97亿股南京银行；摩根大通证券合手有1.78亿股分众传媒；瑞士集结银行集团、高盛集团分裂合手有4123.44股、3411.39股华测检测；科威特政府投资局、澳门金融处理局分裂合手有3136.84万股、3120.72万股新集动力。

　　加仓动向方面，二季度，法国巴黎银行加仓了3539.37万股南京银行；摩根大通证券加仓了1812.45万股分众传媒；高盛集团加仓了308.02万股长白山；新加坡政府投资有限公司加仓了301.50万股华明装备。这几只个股亦然外资加仓较多的公司。

　　同期，就现在来看，QFII在二季度新进重仓合手有了包括海陆重工、英力股份、中超控股、正丹股份等在内的约30只个股。

　　在刘有华看来，QFII相比敬重上市公司的永久功绩进展，更倾向于接收中永久盈利踏实性较强的标的。其加仓行业主要汇注在电子、金融、电力成立以及医药生物等行业，这些行业一方面刻下具有较高的安全边缘，全体估值偏低；另一方面，接下来行业功绩有望合手续向好。

　　陈兴文以为，QFII的加仓逻辑可能与大众经济复苏配景下对巨额商品需求的加多以及资源类企业盈利智力的改善运筹帷幄。

　　“要而论之，社保基金和QFII在二季度的合手仓变动响应出对动力、资源以及新动力行业的包涵，这些行业可能因具有较好的市集前程和增长后劲而受到机构投资者的怜爱。”陈兴文指出。

　　减仓方进取，二季度，比尔及梅林达盖茨信赖基金会减合手了596.25万股卫星化学；瑞士集结银行集团减合手了343.50万股*ST宁科；科威特政府投资局减合手了281.01万股托邦股份；瑞士集结银行集团减合手了171.44万股华测检测。

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