本站音书，7月24日，鹏华中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0681元，累计净值为1.0681元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鹏华中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比121.95%，启天配资现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为叶朝明、夏寅、胡哲妮，基金司理叶朝明于2021年12月31日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈文6.71%。基金司理夏寅于2024年4月11日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈文0.63%。基金司理胡哲妮于2021年12月13日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈文6.8%。

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