本站音问，7月24日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.0348元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比69.41%，代还现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理，任职时代累计陈述3.5%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理，任职时代累计陈述3.5%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职时代累计陈述2.24%。

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