3月21日基金净值：招商招惠3个月按期洞开债券A最新净值1.0356
2025-03-23本站音问，3月21日，招商招惠3个月按期洞开债券A最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.3078元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月下落0.06%，近3个月下落0.03%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招惠3个月按期洞开债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报败露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比97.41%，现款占净值比2.63%。 该基金的基金司理为向霈，向霈于2024年11月26日起任职
3月21日基金净值：工银文学产业股票A最新净值3.126，跌1.14%
2025-03-23本站音讯，3月21日，工银文学产业股票A最新单元净值为3.126元，累计净值为3.315元，较前一交游日着落1.14%。历史数据表示该基金近1个月着落3.07%，近3个月上升7.53%，近6个月上升29.82%，近1年上升22.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，证实最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比84.38%，无债券类钞票，现款占净值比16.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任
3月21日基金净值：广发双擎升级搀杂A最新净值1.9101，跌1.48%
2025-03-23本站音问，3月21日，广发双擎升级搀杂A最新单元净值为1.9101元，累计净值为2.043元，较前一往返日下落1.48%。历史数据显现该基金近1个月下落1.06%，近3个月下落4.72%，近6个月高潮24.82%，近1年高潮1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级搀杂A为搀杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比94.03%，无债券类钞票，现款占净值比6.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2018年11月2日起
3月21日基金净值：中原纯债债券A最新净值1.1658，涨0.01%
2025-03-23本站音尘，3月21日，中原纯债债券A最新单元净值为1.1658元，累计净值为1.5564元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.31%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比81.42%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2017年9月8日起任职本基金基金司理，任职手艺累
3月21日基金净值：景顺长城景泰汇利定开债A最新净值1.1584，涨0.02%
2025-03-23本站音讯，3月21日，景顺长城景泰汇利定开债A最新单元净值为1.1584元，累计净值为1.3846元，较前一往往常高涨0.02%。历史数据领路该基金近1个月下落0.28%，近3个月下落0.4%，近6个月高涨1.02%，近1年高涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰汇利定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报领路，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比121.12%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月14日起任职本基
3月21日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1136，跌0.21%
2025-03-23本站音讯，3月21日，广发集源债券A最新单元净值为1.1136元，累计净值为1.3858元，较前一交游日着落0.21%。历史数据线路该基金近1个月飞腾1.07%，近3个月飞腾2.05%，近6个月飞腾5.54%，近1年飞腾3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集源债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：股票占净值比18.47%，债券占净值比102.45%，现款占净值比1.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘志辉，刘志辉于2017年2
3月21日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.034，涨0.03%
2025-03-23本站音信，3月21日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.034元，累计净值为1.125元，较前一交往常高潮0.03%。历史数据透露该基金近1个月下落0.02%，近3个月下落0.09%，近6个月高潮0.97%，近1年高潮2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比115.23%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
3月21日基金净值：廉正富邦惠利纯债A最新净值1.0171，跌0.06%
2025-03-23本站讯息，3月21日，廉正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0171元，累计净值为1.2831元，较前一来回日着落0.06%。历史数据表示该基金近1个月着落0.41%，近3个月着落0.78%，近6个月上升0.89%，近1年上升3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 廉正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比100.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基
3月21日基金净值：中原恒生ETF齐集A最新净值1.4598，跌2.14%
2025-03-23本站音书，3月21日，中原恒生ETF齐集A最新单元净值为1.4598元，累计净值为1.4598元，较前一来去日下落2.14%。历史数据领略该基金近1个月上升1.06%，近3个月上升19.3%，近6个月上升30.75%，近1年上升44.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒生ETF齐集A为指数型-国际股票基金，左证最新一期基金季报领略，该基金财富树立：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比7.9%。 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2015年12月21日起任职本基金基金司理，任职
3月21日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0186，涨0.02%
2025-03-23本站音讯，3月21日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0186元，累计净值为1.2532元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮2.81%，近6个月高潮0.96%，近1年高潮2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比107.5%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为张清宁、陈伟旸，基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本